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    商贸公司财务工作总结

    2017-05-27  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:财务工作每月总结

    财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

    进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是

    服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大

    化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序

    地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,

    月工作做如下简要回顾和总结。

    一、会计基础工作

    (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

    (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的 错误,更好的把账目核对清楚。

    (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水

    费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

    (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

    二、加强工作水平

    (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,

    严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

    (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟

    通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领

    会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习

    财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    三、下月计划

    (1)编制报送2011年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

    (2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

    (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

    (4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

    (5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。篇二:财务会计月度工作

    总结怎么写

    财务会计月度工作总结怎么写xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

    由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月

    的财务会计个人工作总结如下:xx月顺利完成的工作:

    1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

    护。

    2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、

    年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种

    日常费用的缴纳。

    3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

    1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,

    注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,

    使自身综合能力不断得到提高。

    4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务

    意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。xx月中仍然存在的不足:

    尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

    1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现

    象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

    2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

    作制度少,工作有广度,没深度。

    3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识

    和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水

    平的提高。

    xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

    1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水

    平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

    2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇三:财务部月

    度工作总结

    公司财务部月度工作总结

    提供一篇月工作总结,为您提供帮助!进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基

    本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告必发娱乐如下:

    1.必发娱乐招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会

    计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这

    些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工

    作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人

    员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合

    理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不

    断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管

    理水平。

    2.必发娱乐公司租赁材料核算的专题分析情况。

    3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的

    建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核

    对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信

    用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企

    业形象。

    4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,

    为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至

    今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,

    影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时

    间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

    5.目前存在问题及下阶段的工作安排。a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符

    合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了

    确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的

    员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐

    私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的

    方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

    (1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销

    凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手

    续不符的会计人员拒绝报销。

    (2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和

    无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事

    由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时

    记入间接费用明细账上的相关子目。

    (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另

    外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票

    的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备

    用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产

    及后勤服务工作。

    (4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用

    支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保

    管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,

    会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截

    止日期定为每月五日。

    (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收

    到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的

    手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系

    统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周

    转率,取得更大的经济效益。

    (6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地

    集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,

    后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,

    如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产

    出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人

    笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,

    也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多

    提宝 贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前

    方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!篇四:财务部6月工作总

    结及下一步工作计划财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划

    一、工作完成情况 (转载于:财务工作

    每月总结)

    1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报

    送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等

    日常工作。

    2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说

    明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析

    的编制及上报工作;

    3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评

    估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部

    门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

    4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将

    时间较长的呆账、死账进行了处理。

    5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,

    以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务

    管理水平进一步提升。

    二、存在问题

    1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不

    直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,

    会计核算基础数据准确性不高。

    2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执

    行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合

    本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

    3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺 流程了解不够

    各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题

    的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填

    报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

    4.财务分析不到位

    大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分

    析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

    5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到

    位,造成企业的相关分析数据失真。

    三、下一步工作计划

    1.加强会计基础工作

    及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及

    时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

    2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

    3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财

    务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自

    身的财务专业水平。

    4.加强财务分析工作

    提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,

    重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质

    量的决策依据。

    5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇五:

    财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

    进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取

    利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步

    提高,月工作作以下简要回顾和总结:

    一、 会计基础工作

    (1) 做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编 制报表。

    (2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的, 更要把账目核对清楚。

    (3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不 合理的报账发票即时提出。

    (4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现 在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。

    二、 加强工作水平

    (1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。

    (2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改 正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方 面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    (4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上 时代发展的步伐。

    最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取

    得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。

    篇二:公司会计人员年度工作总结

    年度工作总结

    光阴似箭,岁月如梭,2014年已经过去,崭新的2015已经到来。回顾过去,2014年5月19日刚入职的时候,偌大的公司办公室才有寥寥几个人,而现在已经发展为四十多个人员组成的强大队伍。在公司领导无微不至的关怀下,及各部门的共同努力下,我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今虽谈不上硕果累累,但也枝干挺拔的小树。我来到公司已经大半年,在这大半年里我对公司的财务工作已基本完全了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就2014年度财务工作完成情况做以下必发娱乐:

    (1)、日常的报账工作,主要是通过审核发票等原始凭证,对符合真实性、合法性的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理,月末进行结账并生成财务报表。由于公司分为 有限公司和

    有限公司河南分公司两个公司,这就需要正确区分两个公司的账务,在这中间就要求能够正确的使用会计科目。在实际工作中,我一直本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则,加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。(2)、每月的纳税申报工作:有限公司目前的主要税种有增值税、企业所得税和其他地方性相关税费。由于公司是新成立的,国税、地税相关

    手续都未办理,但是为了方便以后的纳税申报,我就跑国税,跑地税,办理纳税钥匙,与银行签订三方协议,最终把公司与税有关事宜都办理妥当,现在在每个月的15号之前能按时准确的编制纳税申报表,并在互联网上进行申报,同时在不断学习在税法规定的范围内合理避税,完成我公司的纳税义务又减轻公司的税收负担;有限公司河南分公司由于从成立时一直没有做账,也没有办理在网上纳税的电子钥匙,但是每个月我都按时到税务局进行纳税申报。14年12月开始办理 的注销事宜,经过一个月的努力,国税、工商、组织机构代码已顺利注销,地税注销资料也已提交等待审核结果。

    (3)、办理员工的社会保险与住房公积金。由于公司是新成立的,社会保险与公积金都没有开户,经过我的努力,使得 有限公司的社保与公积金得以正常运行,现在每个月都及时办理员工的社会保险与住房公积金,保障员工的合法权益。(4)、协助办理银行开户,正确规范使用网上银行,平时经常关注银行账户,关注资金流向。(5)、保管公司的财务凭证及档案,对各档案进行归档保管。(6)不仅注重实际的财务工作,平时还加强财务知识的培训。经过自己不懈的努力,目前已取得注册会计师专业阶段合格证书。(7)、其他一些临时需要处理的工作。如协助编制公司基本的财务制度,协助行政专员做好后勤工作,注册工程师资格审查工作等。

    在2014年的工作中我收获了许多,也成长了许多,但是也存在不足的地方,比如没有正确核算公司的实际成本,核算的成本仅仅限于账面上的;与其他部门的人员缺乏沟通与交流,尤其不在一个办公

    室的人员交流甚少。但是我相信在2015年我会逐渐的克服这些不足之处。财务部门既是管理部门又是服务部门,在严格加强管理的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时又不失原则,这就是财务工作的要求。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来。

    2015年的工作计划: 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、按照财务制度,加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制现金明细表,汇总表,每月月底向总经理提供月报表。4、完成领导临时交办的其他工作。

    篇三:商贸公司会计实习心得

    篇一:必发娱乐在贸易公司从事与会计专业相关的工作的暑假社会实践论文

    附件

    3: 集美大学社会实践论文封面

    集美大学

    社会实践调研论文

    负责学生姓名学 号

    所 在 学 院

    班 级

    手 机 号 码

    e-mail 地址

    集美大学思想政治理论课教研部

    年月日

    附件6: 集美大学社会实践调研论文承诺书

    本人(小组成员)郑重承诺:所呈交的社会实践调研论文《 实习报

    告 》,为自己亲自参加社会实践调查的研究成果,尽我(们)所知,除

    了文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人已经发表或撰写的成果(论文、论著、

    新闻报道、调研报告和调研数据等),并无篡改、伪造调研数据等行为。

    作者(调研组全体成员)签名:

    日期:

    必发娱乐

    班级:

    姓名:

    学号:

    摘要:今年暑假我

    来到一家小的贸易公司从事与会计专业相关的工作。因为曾经有过一段的学习经历,所以开

    始时信心满满的。可是接二连三的出错,让我很是迷茫,也很着急。通过一些前辈的帮助我

    逐渐对工作得心应手,在此期间我深深的察觉到自身的不足与缺点。通过这次实践是我明白

    我们要敢于拼搏,敢于挑战。

    暑期社会实践对于

    我们大学生来说,是一件有着非同寻常意义的大事。

    二、实习主要过程

    在实习过程中努力

    使自己在培训班所学理论向实践转化,尽量做到理论与实践结合。

    前几天上班,心里

    没底,感到既新鲜又紧张。

    最初实习中,很多

    地方不知如何下手,以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌

    握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名 会计人员,应该没问题了。现在才发现,会计

    其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!会计就是做

    账。其次,就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,

    一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账

    户。这为其一。会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻

    辑性,这为其二。在会计的实践中,漏账、错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假。

    每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性,这为其三。登账

    的方法:首先要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记帐凭证。

    科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制

    资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。会计

    本来就是烦琐的工作。在实习期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦

    闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致雪上加霜。反之,

    只要你用心地做,反而会左右逢源。

    三.实习感悟

    一是自主学习——

    工作后不再象在学校里学习那样,有课堂,有作业,有考试,而是一切要自己主动去学去做。

    只要你想学习,学习的机会还是很多的,老员工们从不吝惜自己的经验来指导你工作,让你

    少走弯路;集团公司、公司内部有各种各样的培训来提高自己,你所要作的只是甄别哪些是你

    需要了解的,哪些是你感兴趣的。

    二是积极进取的工

    作态度 ——在工作中,你不只为公司创造了效益,同时也提高了自己,象我这样没有工作经

    验而且又是业余的新人,更需要通过多做多问来积累经验。

    三是基本礼仪 —

    —步入社会就需要了解基本礼仪,而这往往是原来作为学生不大重视的,无论是着装还是待

    人接物,都应该合乎礼仪,才不会影响工作的正常进行。

    四是为人处事——

    作为学生面对的无非是同学、老师、家长,而工作后就要面对更为复杂的关系。无论是和领

    导、同事还是客户接触,都要做到妥善处理,要多沟通,并要设身处地从对方角度换位思考,

    而不是只是考虑自己的事。 五生活中我们应该敢于挑战,不只局限于自己所学的领域。拓展

    知识面,加强自己各个方面的能力,更好的完善自己。

    通过这次实习让我

    认清了自己的很多不足和缺点。第一个就是缺乏工作经验。

    够积极。

    篇二:财务管理实习心得体会

    实习

    心得体会

    毕业实践环节是大

    学生在完成全部课程后,走向社会之前最真实的一个模拟实验。对于我们财务管理专业的学

    生,平时注重理论学习,缺乏实践锻炼,因此实习显得尤为重要。此次实习目的主要是为了

    让我们马上就走出学校打下坚实的理论与实际相集合的基础,本次实习主要是进入到企业参

    加实际操作,通过审核原始凭证写会计分录、填制各种凭证到记账、报表等一系列实务实训,

    提高我们的实际应用水平,使得我们能够真正系统地练习财务会计核算的基本程序和具体方

    法,进而加强对我们以前所学专业理论知识的理解,提高我们实际操作的动手能力,提高运

    用会计基本技能的水平。在本次实习过程中,我们坚持都动手的原则,系统掌握填制和审核

    原始凭证与记账凭证、登记账薄以及编制报表的会计工作技能和方法。

    一、扎实的理论知

    识是前提。在实习以前,我们总以为通过三年的学习,自身所学的会计理论知识已经扎实,

    只要掌握了规律就没什么问题。但是在实习过程中我们才发现,我们平时所学的远远不够,

    在细节方面更是错误百出。

    仅有熟练的理论知识对于我们来说是远远不够的,作为学习了这么长时间的我们,可以说对

    有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我们都基本掌握。

    三、足够的耐心、

    细心是保障。会计工作本来就是烦琐的工作,在这次实习的过程中我们深刻体会到了这一点。

    在开始的实习过程中,整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于简单

    的填写凭证、记账都会试算不平。出错越多,越是心浮气躁,出错就越多,形成恶性循环。

    到后来,我们认识到了这一不足之处之后,谨慎填写,不但速度加快了,效率也提高了,起

    到了事半功倍的效果。因此,在财会工作中切忌粗心大意,马虎了事,心浮气躁。

    通过这次实习,增

    强了我的实践能力。

    2011级财务管理4班曾方梦

    实习单位:鲁甸县鼎信商贸有限公司

    实习片区:昭通片区专业:财务管理 班级:财管4班 姓名:曾方梦, 实习单位:

    鲁甸县鼎信商贸有限公司 岗位:会计 ,

    实习时间:2014年

    3月至2014年6月

    篇三:会计公司必发娱乐

    北京交通大学

    必发娱乐

    年 级:

    专 业:

    层 次:姓 名:

    远程与继续教育学院

    北京交通大学

    实习单位评议表

    北京交通大学

    必发娱乐成绩评议

    北京五福达商贸中心出纳岗位必发娱乐

    一、实习目的

    会计是实践性很强

    的学科,作为未来社会的会计人员,应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年

    半的掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践,加深对工作流程和工作内容的了解,提

    高运用会计基本技能的水平,达到学以致用的目的,争取做到既锻炼了自己的实际操作水平,

    又培养了分析解决实际问题的能力,认识自身的优势和不足。

    二、实习单位及岗

    位介绍

    北京五福达商贸中

    心主要经营:销售五金工具,机电设备,通讯器材,建筑材料,日用百货,金属材料,汽车配件,

    化工产品(不含化学危险品)等产品。

    三、实习内容和过

    2013年x月x日至

    2013年x月x日我很荣幸的在北京五福达商贸中心财务科会计部进行实习,主要提高自己的

    实际操作技能,学习、丰富实际自己的工作和社会经验。 在实习期间,我很幸运,跟了一个

    从业20余年,有丰富经验的陈会计师。虽然自己专业学的也是会计专业,但缺少必要的实践

    经验,而且有一些就算是在学校也学不到的。在两个月的实习中,虽然只学了基础的会计知

    识,但也能把整个会计报表做出来,也算是很大的收获了。

    陈会计师根据我两

    月的实习时间,主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程,并做一些简单的会计凭证.公

    司采用的是浪潮财务,从编制记账凭证到记账,编制会计报表,结帐都是通过财务完成.我认真

    学习了正规而标准的公司

    会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了公司会计工作的全部过程,把握了金蝶

    财务的操作.实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与

    实践相结合.在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到,不早退,认真完成领导交办的工作.

    刚到会计部陈会计

    师就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证.由于以前在学校做过

    会计凭证的手工模拟,所以对于会计凭证不是太生疏,因此以为凭着记忆加上学校里所学过的

    理论对于区区会计凭证完全可以熟练把握.但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的

    基石——会计分录,以至于后来陈会计师让我尝试制单的时候感觉到有些困难.于是我只能加

    班补课了,把公司日常较多使用的会计业务认真读透.究竟会计分录在书本上可以学习,可一

    些银行帐单,汇票,发票联等就要靠实习时才能真正接触,从而有了更深刻的印象.别以为光是

    熟悉就行了,还要把所有的单据按月按日分门别类,并把每笔业务的单据整理好,用图钉装订

    好,才能为编制会计凭证做好预备.

    见习了两周后,陈

    会计师给了我一些原始凭证,让我审核原始凭证后编制记账凭证.我根据原始凭证所必需的要

    素认认真真审核了原始凭证后,进入金蝶会计的录入记帐凭证的界面,先按此笔业务录入简明

    而清楚的摘要,然后按会计分录选会计科目,并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额,最

    后在检查各个要素正确无误后,按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起.刚开

    始我制作的速度比较慢,而且在陈会计师审核凭证时能发现一些错误的凭证.但是通过几天的

    联系后在速度和正确度上都提高了不少.通过一周多的编制记帐凭证工作,对于各个会计科目

    有了更加深刻而全面的了解,并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用.

    编了编制记帐凭证,

    陈会计师很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途,而且教我记帐,

    打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务的一些常用的操作.有了这些基本熟悉并熟练了财务

    的操作以后学习起来就会更加得心应手了.从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后,

    就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事.

    除了做好陈会计师

    所安排的各项工作后,我也会和出纳学学知识.别人一提起出纳就想到是跑银行的.其实跑银

    行只是出纳的其中一项重要的工作.在和

    篇四:贸易公司财务助理工作总结

    费用:

    费用这一块最主要

    的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记,补

    贴发放是否准确,有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单

    的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费

    用要及时跟进,如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。

    费用涉及到的表格

    有付款申请,现金和银行日记账,差旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销

    统计以及预提费用的登记。

    销售:

    销售这一块的话,

    包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单

    或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单,我们要仔细

    核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额,是含税价还是不含税价。并且各客户对于

    开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证,要妥善保管与寄送。一般情况下,确

    认客户收货了,我们才可以寄送发票。

    我们的发货情况有

    部分发货和全部发货。对于部分发货,我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公

    司部分发货也是可以直接开票,有些公司呢因为部分发货跨月进行,而且必须一张订单必须

    开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税的税额的问题,所以,就可以本月对于已

    发货的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单),再在下次全部发货的情况下再红冲该普票

    再开增值税发票,这样就会比较合理。对于红冲的部分,必须分别核对金额和税额,防止出

    现总额相同,税额和金额出现差异的情况。

    篇四:2015年度财务部工作总结

    2015年财务系统工作总结

    2015年,公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标,相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作,不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新,激发财务系统活力,先后荣获 “2015年度财务管理工作先进单位”称号、“XXXX财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下:

    一.所做工作与成绩

    (一) 信息化建设攻难关

    XXXX年XX月份启动的财务信息化工作,历时XX个月,先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程,今年以来,进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐,而报表汇编一直使用手工合并,未实行过自动合并,致使合并过程无前例可循,一直是“摸着石头过河”,艰难无比。财务系统多方研讨、求证,反复模拟、实验,在不断试探中调整思路,尽力完善合并模板,确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目,财务系统积极组织动员,历经三十余次大大小小的培训与研讨,及时调整完善,经过全体财务人员的努力,NC合并报表系统于XXXX年XX月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目,使会计信息更加准确、及时,固定资产管理更加规范,从财务的角度堵塞了管理漏洞,确保公司管

    理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据,提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

    (二) 管理提升见成效

    财务系统在公司XXXX年“管理提升年”活动的基础上,巩固管理成果,强化管理力度,针对重点项目与关键环节,以财务专业手段与方法,着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节,进一步推动财务管理水平提档升级。

    一是认真落实“三项资金”清理工作:

    ① 好三项资金的情况必发娱乐、统计及归口管理工作;

    ② 参与并制定三项资金降低的方法及考核工作,相继出台

    《2014公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《必发娱乐开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件; ③ 负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。

    确保三项资金清理落实到位。

    二是理顺高银矿加工核算流程。

    高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目,但由于其生产线长,核算复杂,致使很难公平反映各单位的经营成果,为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算,今年来,财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓,通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人,研讨核算方案,修订核算细节,明确各方责任,逐步规范核算流程,七月份,出台《高银矿加工会计核算办法》,结束各厂矿、单位

    各自为阵进行核算的现象,将高银矿加工作为一个整体核算,从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。

    三是分系统展开效益测算。

    针对我公司属于采、选、冶联合大型企业,产品多样、各成系统的特点,提出了分系统展开效益测算分析的观点。2014年11月,按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块,有针对性地展开市场测算及成本分析,使公司能针对地选择获利能力高的项目,并有意识地进行投资倾斜,使公司决策有据可依并更为理性。

    四是从财务角度监督管控重点领域和项目:

    ① 照公司安排,落实全面预算管理,压缩一切非生产性

    支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项

    费用。据统计,1-12月份,管理费用比预算节约3510

    万元,营业费用比预算节约220万元。

    ② 做好个人往来账的清理工作,控制个人借款的范围及

    资金额度,缩短借款的占用时间、督促个人还款。

    ③ 在去年的基础上,继续扩大内部稽查的力度,指定专

    项负责部门,针对重点单位及项目的会计核算、基础

    工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核,

    并有针对性地展开整改与落实。同时,将稽查反馈结

    果纳入绩效考核机制,确保稽核整改落实到位。

    (三) 内部控制上台阶

    今年来,财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司

    安排,以去年11月的五矿试评价结果为基础,在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作,一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训,通过从企业整体战略目标到财务业务层面,对五矿股份内控框架系统进行讲解,帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定,学会诊断企业内部控制缺陷的方法,识别风险控制点,奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面,仔细对比、评价、寻找差距及缺陷,并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容,做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷,已全部整改到位,并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作,针对已有的制度进行整理、修订;针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度20篇,其中新增10篇制度。通过了11月份重庆有色内控评价。

    (四)队伍建设聚人心

    财务系统人员分布广、工作难度大,管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下,以人为本,强化会计职业道德、组织会计学会活动,加大绩效考核力度,加强队伍建设,将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体:一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度,遵守会计职业道德,使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动:参加湖南有色金

    属会计学会组织的论文评比活动,选送论文五篇,其中由资金中心刘旭撰写的论文《浅析黄金租赁》获二等奖;组织召开会计核算科目规范讨论会,确定了在建工程科目规范的思路;组织三八妇女节恳谈会,与财务系统唱主角的女同胞交心;参加公司内部控制抢答赛,取得了第三名的好成绩;组织财务系统街舞队,在紧张的工作之余,放松心情、锻炼身体。与此同时,强调业务学习,拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上,又新增“中税网”学习,先后派遣30余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习;三是加大绩效考核力度,重新修订《财务系统同业务竞赛办法》,在对二级单位财务核算考核的基础上,又新增了各二级单位对本部中心考核的内容,首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围,确保各项工作的顺利推进。同时,加大考核力度,拉开分配差距,为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。

    (四) 资金管理促统筹

    今年来,国家宏观政策调整,实施紧缩银根政策,再加上公司资产负债率居高不下,远远超过有色行业融资警戒线;流动比率、速动比率偏低,影响银行业信贷支持的信心,造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要,按照公司的要求,认真筹划、克服困难、多方入手,统筹安排,为维护公司资金链安全做了大量的工作:

    一是确保融资渠道畅通,保证公司正常资金需求。根据公司整体生产经营的要求,向重庆有色控股提出申请,在年初融资额度27亿元的基础上增加了6亿元的融资额度,保证了公司重点创效项目来料

    篇五:财务工作月总结

    财务部门月工作总结和计划表2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部

    工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理

    为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在

    企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2012年的工作做如下简要回顾

    和总结。

    一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方

    的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算

    项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部

    门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个

    完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,

    财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效

    率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新

    的台阶。

    存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。

    由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的

    工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据

    备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

    二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金

    支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计

    报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最

    平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的

    财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

    发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基

    础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档

    案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和

    反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没

    有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好

    习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验

    的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。 2、2012年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、

    巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金

    收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强

    对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管

    不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,

    财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统

    筹安排资金。

    二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,

    欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审

    核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计

    专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据

    的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

    四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。 2012年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。

    为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务

    部2012年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园

    支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根

    据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的

    考察。几番周折,终于与2012年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商

    业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都

    花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的

    资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在

    交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2012年原有的融资

    总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进

    银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管

    理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷

    款创造良好环境;利用部分闲余资金周转,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、

    材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获

    得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证

    明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的

    持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进

    行管理。2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由

    项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通

    过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一

    定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风

    险。但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍

    重重,2012年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部

    增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,

    另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,

    同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查

    的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

    2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人

    为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的

    沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。 存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利

    润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对

    康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项

    目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与

    税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借

    款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此

    我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是

    及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好

    习惯。

    2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自

    检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这

    个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,

    可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与

    银行相互支持取得双赢。

    八、认真做好年终决算工作。篇二:财务会计月度工作总结怎么写财务会计月度工作总结怎么写xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

    由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月

    的财务会计个人工作总结如下:xx月顺利完成的工作:

    1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

    护。

    2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、

    年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种

    日常费用的缴纳。

    3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

    1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,

    注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,

    使自身综合能力不断得到提高。

    4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务

    意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。xx月中仍然存在的不足:

    尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

    1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现

    象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

    2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

    作制度少,工作有广度,没深度。

    3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识

    和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水

    平的提高。

    xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

    1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水

    平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

    2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇三:财务会计

    月度工作总结

    财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

    进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取

    利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步

    提高,月工作作以下简要回顾和总结:

    一、 会计基础工作

    (1) 做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编 制报表。

    (2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的, 更要把账目核对清楚。

    (3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不 合理的报账发票即时提出。

    (4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现 在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。

    二、 加强工作水平

    (1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。

    (2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改 正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方 面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    (4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上 时代发展的步伐。

    最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取

    得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。篇四:

    财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

    进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是

    服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大

    化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序

    地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,

    月工作做如下简要回顾和总结。

    一、会计基础工作

    (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

    (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的 错误,更好的把账目核对清楚。

    (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水

    费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

    (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

    二、加强工作水平

    (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,

    严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

    (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟

    通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领

    会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习

    财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    三、下月计划

    (1)编制报送2011年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

    (2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

    (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

    (4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

    (5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。篇五:财务部门工作总结财务中心工作总结今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工

    作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以

    务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中

    的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、

    成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项

    目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件

    销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、

    核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银

    行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有

    13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操

    作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,

    提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作

    上了一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处

    理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中

    要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的

    工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、

    认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量

    篇六:财务工作月度总结

    财务会计月度工作总结怎么写xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

    由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月

    的财务会计个人工作总结如下:xx月顺利完成的工作:

    1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

    护。

    2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、

    年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种

    日常费用的缴纳。

    3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

    1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,

    注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,

    使自身综合能力不断得到提高。

    4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务

    意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。xx月中仍然存在的不足:

    尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

    1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现

    象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

    2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

    作制度少,工作有广度,没深度。

    3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识

    和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水

    平的提高。

    xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

    1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水

    平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

    2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇二:财务部门

    月工作总结和计划表财务部门月工作总结和计划表2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部

    工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理

    为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在

    企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2012年的工作做如下简要回顾

    和总结。

    一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方

    的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算

    项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部

    门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个

    完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,

    财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效

    率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新

    的台阶。

    存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。

    由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的

    工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据

    备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

    二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金

    支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计

    报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最

    平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的

    财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

    发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基

    础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档

    案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和

    反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没

    有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好

    习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验

    的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。 2、2012年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、

    巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金

    收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强

    对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管

    不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,

    财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统

    筹安排资金。

    二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,

    欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审

    核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计

    专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据

    的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

    四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。 2012年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。

    为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务

    部2012年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园

    支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根

    据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的

    考察。几番周折,终于与2012年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商

    业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都

    花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的

    资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在

    交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2012年原有的融资

    总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进

    银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管

    理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷

    款创造良好环境;利用部分闲余资金周转,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、

    材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获

    得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证

    明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的

    持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进

    行管理。2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由

    项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通

    过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一

    定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风

    险。但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍

    重重,2012年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部

    增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,

    另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,

    同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查

    的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

    2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人

    为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的

    沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。 存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利

    润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对

    康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项

    目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与

    税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借

    款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此

    我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是

    及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好

    习惯。

    2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自

    检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这

    个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,

    可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与

    银行相互支持取得双赢。

    八、认真做好年终决算工作。篇三:财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,

    进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取

    利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步

    提高,月工作作以下简要回顾和总结:

    一、 会计基础工作

    (1) 做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编 制报表。

    (2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的, 更要把账目核对清楚。

    (3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不 合理的报账发票即时提出。

    (4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现 在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。

    二、 加强工作水平

    (1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。

    (2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改 正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方 面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    (4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上 时代发展的步伐。

    最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取

    得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。篇四:

    财务季度工作总结财务部季度工作总结

    时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务

    工作的力度和难度都有所加大,回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的

    考验和磨练,为了更好的总结上季度工作中的优劣,以便在下季度工作的开展中发扬优点,

    避免缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正

    一.上一季度工作总结:

    1. 根据公司发展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交

    可用的资料,为公司下一步发展打好基础。

    2. 充分做好财务核算,及时结算记账,做到各项开支都符合规定, 账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。

    3. 工作中审核一切开支凭证,月末组织好账目的核对,按照规定 编制凭证、报表,并及时整理、装订和保存。

    4. 监督资金往来,工作跟进以及与其他部门的配合,做好财务工 作。在这一季度中虽然总共收到应收款xxxx万,与预想的结果存在很大的差异,资金匹

    配有很大的出入,导致资金紧张,但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他

    急需资金的落实。

    二.总结完上季度的工作情况,根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足,并且根

    据公司领导指引,我下季度工作计划如下:

    1.学习会计知识,提高工作能力总公司现在有5家账目需要独立核算的公司,必须学习会计知识、税务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强学习意识作为一

    切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。

    2.会计核算

    财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制

    度、税收法规、集团总公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记

    账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等,会计人员

    要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保障会计处理的及时、

    准确。

    3.账款回收

    资金是公司的命脉,可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来

    的工作中,公司组织的收款小组,财务部应及时准确的提供信息,参与催款,避免出现烂账。

    4. 开支审核

    费用报销审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理

    性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 综上所述,在今后的工作中,我将不断学习,加强个人修养,努力提高工作能力,力求

    把工作做到更好,和公司一起成长。xx集团(上海)有限公司财务部xxx2011/7/7篇五:

    财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结

    提供一篇月工作总结,为您提供帮助!进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基

    本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告必发娱乐如下:

    1.必发娱乐招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会

    计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这

    些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工

    作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人

    员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合

    理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不

    断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管

    理水平。

    篇七:公司财务工作年终工作总结

    2009年华北财务工作年终工作总结

    2009年即将过去,2010年即将到来。回首过去的一年,财务工作既有收获也有不足。财务工作在2009年禁受住了考验,同时暴露了很多问题。但发现了这些问题,我们就要解决这些问题。只有做到解决问题,才能提高财务人员能力和素质,才能保证公司健康.平稳的发展.

    09年年初,财务工作延续了以前的模式,但是随着公司规模的不断扩大,原来的模式已经不能适应公司的日常核算等职能;在2009年9月公司成立了新的财务部,扩大了财务人员,设置了集团,把各品牌分开,分别成立了品牌财务,设定了新的工作流程,财务作为一个新的部门增加了新的内容。增加了对各项票据的监督管理,加大了对公司资金的的管理,做到统筹规划,合理安排,充分发挥资金的效用,使资金的效用发挥到最大化。

    在过去的一年里公司财务有了很多发展,其中

    一、职能发展

    过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

    *、品牌分开,独立核算,各品牌进行独立的核算

    *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

    *、加大了内部控制制度,增加了询价机制,逐级审核机制。采购逐级审核机制。

    *、设置了品牌资金日报表的管理办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

    为如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。

    *、即将新建立的B网销售公司,远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,要加大与驻外地公司财务工作联系。每月集团财务对B网进行一次检查,检查内容:账务的合理性与真实性,同时与B网进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了统一,加强品牌日报表的监控的审核

    *、集团对各品牌进行内部审计,对各品牌账务进行监督检查,为今后财务管理做好基础工作。

    *、加大会计知识的培训,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。

    二、职能管理

    (一)核算工作

    核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的核算与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

    *、会计审核

    各品牌会计加大审核力度,审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行, 保证公司财产的安全

    (二)财务分析

    财务分析工作已开展,但仍处在账面上说明分析,分析深度不够。因为公司现在的结构为新员工居多的情况。所以我们要提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集,把现在的工作模式由账务会计逐步转化为管理会计

    (四)资金管理

    *、认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况,根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。针对2010年华北的裂变式发展,我们要加大融资情况,同时尝试新的融资方式,促进公司健康平稳的发展

    三、职能服务

    财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。

    四、自身建设

    明年财务部工作任重道远,2010年长安轿车B网建设,成立三个新的公司。财务工作要做到既要做好本部的财务工作,又要加大监督管理力度。财务就要有新的思路,要有新的模式齐加大监管。在新年度一是加强自身培训提高管理能力,二是对外招聘,充实新生力量。

    公司对财务管理采取集中管理的模式,由集团操作公司的资金运行,品牌负责各项经营活动。由于财务工作具有相对的独立性,同时又要与品牌联系紧密,所以集团与各品牌的衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。

    总之,本年度全体财务人员在工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然还有很多的不足,还有很多新的挑战在等待着我们,但我们将不畏困难,顽强拼搏,继续挑战2010年!!1!!

    2010年1月3日

    篇八:公司财务部工作总结

    2011年**公司财务部工作总结

    2011年财务部在公司领导的大力支持、各部门员工协作配合、财务部全体的辛勤努力下,遵从股份公司年度财务目标,紧紧围绕北京软件有限公司2011年工作重点和财务部年度工作计划,以成本管理和资金管理为重点,用高效务实的工作作风,有序地完成了各项财务工作。现将2011年的财务工作总结如下:

    第一部分:年初财务目标完成情况

    一、围绕目标,扎实工作,年度目标初见成效。

    2011年公司实现收入***万元,占年度预算**%,比上年增长**%,其中:软件收入**万元,占年度预算**%,比上年增长**%;集成收入**万元,占年度预算**%,比上年增长**%。公司2011年支出**万元,占年度预算的**%,比上年同期增长**%;其中:软件支出**万元,占年度预算**%,比上年同期上升**%;集成支出**万元,占年度预算**%,比上年同期上升**%。

    第二部分:2011年度工作情况

    一、再接再厉,认真做好财务基础工作

    部门每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时要做好大量的会计报表资料、银行资料、以及统计分析报表资料等工作。财务各岗凭借对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保管、入库,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求,使财务部成为公司的信息库。

    二、加强团队建设,规避财务风险,保质保量完成工作。

    加强团队协作,规避财务风险为重中之重。财务部一直以来实行岗位备份制,即多岗工作交流互相备份,全面实现财务部各岗位多元化的培养。

    1、多岗备份、规避风险。

    财务部在年初就完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能

    及相关岗位的必发娱乐与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作,更好的加强合作交流,做好财务备份工作,最大限度的规避财务风险。

    2、每月例会、详述要求。

    总公司的最新财务精神,财务部门对自己的要求,在财务部每月例会时都针对各岗位详细说明。注重平时工作中的沟通、指导。各岗位承包人倾囊相授,其他人员虚心求教。在很短的时间里,每个人都能独挡一面,使部门每位成员都能清楚的了解分公司运作模式。

    3、工作交接、高效顺畅。

    本年度财务部内部因固定资产管理岗工作人员的变化面临着岗位调整,在交接调整过程中,按相关流程做好工作移交、实物移交和账务移交。岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。

    三、加强与税务部门的沟通,争取最大的实惠。

    2011年5月,经过严格评选,北京市国家税务局和北京市地方税务局联合授予北京软件有限公司“纳税信用A级企业”荣誉称号。

    “纳税信用A级企业”是指税务机关及相关行政执法部门对纳税人社会诚信的综合评定,是对企业纳税管理工作成绩的肯定。2006年至今,我公司一直获此荣誉。

    获评纳税信用A级企业称号后,北京软件有限公司在未来两年内将可免除税务日常检查,并在发票领购、出口退免税申报等日常事务办理方面享受税务局提供的“绿色通道”服务,办事将更加优质、便捷、高效。不仅于此,A字招牌亦是公司不可估量的无形资产,将在银行贷款、业务往来、招投标等业务活动中,助我公司取得先机。此荣誉,是银行贷款的先决、业务往来的重要砝码、企业招投标时信誉优良的标签??

    “民无信不立,商无信不兴,国无信不强”,诚信经营是企业兴旺发达的命脉,软件始终坚持发展不忘责任,视诚信为本,以诚信打造公司形象。我公司始终坚持依法纳税、努力提高管理水平,并赢得了税务部门和社会各界的认可,以上亦是对软件财务管理水平的充分肯定,极大的提升了软件诚实守信的良好企业形象。

    另一方面对税务单位提出的问题及要求,及时改进,同时也吸收各方意见,不断提高认识,通过不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,获得本地税务部门的理解和支持,提高办事效率的同时,为公司争取最大的实惠。

    四、积极投身植树造林活动中,为“绿色经济梦想”保驾护航。

    2011年4月2日上午,包括财务部在内的大军,积极投身,由海淀区委、区政府主办的“全民义务植树日”植树活动。区四套班子

    领导;区绿委成员单位主要领导;区机关部分工作人员; 同时邀请驻区高新企业负责人、知名企业家等;共约200余人,齐聚于翠湖湿地国家公园,为50余亩荒坡披上了绿装。通过植树造林活动不仅增强我们的社会责任感,增强主人翁意识,更为自己有机会投身‘洒一抔汗水,绿一方山河’的行动中去,为构建‘绿色经济梦想’,构建‘和谐持续发展新’贡献青春力量。

    五、有效开展成本核算,加强对各项业务的财务监督管理。

    1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,每月分项进行成本核算。全年按工作计划坚持费用预算管理“预算、控制、降低”三步走,在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用。

    2、2011年度,我部将今年预算下发各部门、进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,从夯实基础、规范流程、深化分析、管理创新入手,在核算同时重点对各业务的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,将成本费用与同期预算对比,层层把关,充分发挥预算管理的指导控制作用,促使各部门开源节流、确保经营目标的顺利实现。为分公司加强对各项业务的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

    篇九:XX贸易2014年经营财务分析

    XX贸易2014年9月经营情况说明及建议

    首先是对2014年9月公司的经营情况说明:

    2014年1月至9月,XX贸易实现营业收入19644.39 万元,处置固定资产(车辆方面)实现营业外收入20.67万元,共实现利润总额100.23万元。利润总额与去年同期相比提高了39.86%(剔除营业外收入影响后为提高11.01%),利润总额增长的主要原因是采购量增长,增长幅度14.01%;销售毛利下降幅度0.76%,小于税金费用下降幅度12.07%。相关数据分析如下:

    一、1-9月分析:

    注:煤炭价格增减变化已剔除质量差异及电厂数量影响。 如上表(1)所述,今年1-9月份利润总额在剔除营业外收入影响后比去年同期提高11.01%的原因主要是:采购量的增加4.89万吨,增长幅度14.01%;销售毛利减少1.12万元,下降幅度0.76%,税金费用减少9.01万元,下降幅度12.07%。具体见如下比较说明:

    从表中比较数据可以看出: (1)、采购量的增长幅度14.01%,而销售毛利下降幅度0.76%。原因主要是:商品进销差价较小(石膏类)的采购量增长大的同时,进销差价也有所下降;商品进销差价较大(煤炭)的采购量反而减少。

    (2)、采购数量增长幅度14.01%,采购金额反而减少,下降幅度7.52%,主要原因是煤炭价格有不同程度的降低,具体见月度同比分析中的价格分析。

    从表中比较数据可以看出,其它费用方面下降幅度比较大。具体数据分析:

    (1)、本比较期营业税金及附加主要受营改增税收政策及运费金额增加影响。营业税金及附加在剔除此两项差异增加0.49万元,增长幅度4.59%。

    (2)、本比较期其它税金减少主要受堤围费税收优惠政策影响。其它税金在剔除此项影响后为减少1.41万元,下降幅度为7.18%。

    (3)、其它费用减少主要是办公费的减少 (其中本年度免除煤炭经营资

    格证等年审费用0.52万元,电话费报销支出减少0.28万元);车辆保险费的减少(本年度无此项费用,去年同期开支2.69万元),车辆的其他费用减少0.57万元,。

    二、月度分析:

    注:煤炭价格增减变化已剔除质量差异及电厂数量影响,具体见价格分析。

    如上表(2-1)所述:

    1、本月利润总额比去年同期减少7.19万元,下降幅度48.36%的原因是: (1)、采购量减少1.98万吨,下降幅度32.68%(剔除电厂数量影响为减少1.52万吨,下降幅度27.11%);

    (2)、销售毛利下降35.23%大于税金费用下降幅度15.74%。

    2、价格分析: (1)、石膏类方面、石油焦的质量单价在本比较期内无变化。 (2)、烟煤质量单价从去年8月26日开始至今年9月25日止累计下降50元/吨。2013年9月烟煤的平均单价为787.03元/吨,2014年9月烟煤的平均单价是718.53元/吨。2013年9月烟煤平均质量6048.25卡,2014年9月烟煤平均质量5862.15卡,比去年同期下降186.10卡。烟煤平均单价在剔除质量差异后比去年同期下降49.89元/吨。附价格变动图标:

    (3)、无烟煤质量单价从去年8月26日开始至今年9月25日止累计下降80元/吨,其中2014年9月10日下降15元/吨。2013年9月无烟煤的平均单价(剔除电厂数量影响后)是685.89元/吨,2014年9月无烟煤的平均单价(无电厂数量因素影响)是632.24元/吨。2013年9月无烟煤平均质量6381.23卡,2014年9月无烟煤平均质量6341.32卡,比去年同期下降39.91卡。无烟煤平均单价再剔除质量差异影响后比去年同期下降45.67元/吨。差异较大的原因是丰顺管桩厂方面购进无烟煤(低热值煤,大约5千卡)质量价格比较高,且其在比较期内进量比重加大,从而影响加权平均数值的比较性。附价格变动图标:

    注:煤炭价格增减变化已剔除质量差异及电厂数量影响,具体见价格分析。

    如上表(2-2)所述:

    1、本月利润总额比上月减少3.03万元,下降幅度28.31%主要原因是:采购量下降39.50%(剔除电厂数量影响为下降28.67%);销售毛利的下降幅度19.79%大于税金费用下降幅度10.16%。

    2、单价分析:

    (1)、石膏类方面、石油焦的质量单价在本比较期内无变化。 (2)、烟煤质量单价在本比较期内无变化。2014年8月烟煤的平均单价735.91元/吨,2014年9月烟煤的平均单价718.53元/吨。2014年8月烟煤平均质量6008.35卡,2014年9月烟煤平均质量5862.15卡,比上月下降146.20卡。平均单价在剔除质量差异影响后比上月下降2.76元/吨。

    (3)、无烟煤质量单价从2014年9月10日下降15元/吨。2014年8月无烟煤的平均单价(剔除电厂数量影响后)667.49元/吨,2014年9月无烟煤的平均单价(无电厂数量因素影响)632.24元/吨。2014年8月无烟煤平均质量6590.27卡,2014年9月无烟煤平均质量6341.32卡,比上月下降248.95卡。平均单价在剔除质量差异影响后比上月提高14.54元/吨,差异比较大,是XX管桩厂方面进量比重加大的原因。

    其次,是作为财务人员,建议公司加强对合同(变更协议)传递、跟踪及收回的工作,保证合同的及时性和完整性。

    篇十:2015财务年终总结

    2015财务年终总结

    第1篇:公司财务部工作总结

    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

    在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置"存货调价单",使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

    过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 第2篇:企业财务科年终总结

    2015年,我们财务科在局(公司)领导的关心下,在机关各部门的密切配合下,紧紧围绕局(公司)的发展总体目标,在为全局(公司)提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。全年预计实现销售收入(含税)****万元,上缴各类税费**万元。

    一、资金收入情况:

    全局(公司)预计收入****万元,其中:

    (一)、全年事业费收入***万元。

    (二)、**价格补贴*万元。

    (三)、预计全年不含税销售收入****万元。

    (四)、*****过度性价差**万元。

    (五)、**收入**万元。

    二、财务支出情况:

    全局(公司)共计支出****万元,

    (一)、预计全年销售****吨,销售成本***万元。

    (二)、预计全年各类费用支出共计****万元,

    三、今年主要工作:

    1、财务科的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    2近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。

    3、严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆,合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率,合理组织贷款,最大限度地减少利息支出,为企业增收节支、提高经济效益把关。

    4、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平

    随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单

    的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深

    化,企业改革层层推进,软硬件不断更新,对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外,还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中,对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习,及时适应,同时还与兄弟单位会计人员经常交流,取人之长,补己之短。通过学习强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各单位的交流、合作与团结。

    四、存在的主要问题及今后工作目标

    财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,"当好家、理好财,更好地服务企业"是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩,但还存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几个方面:

    1、进一步加强财务管理:

    新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化,核算规范化,费用控制全面化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合局(公司)发展的步伐。

    切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理,对报销票据不符实际,不符合真实性要求的,坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任,严格奖惩,加大对各单位费用的管理、控制力度,严格按有关管理规定执行。

    企业管理的核心是财务管理,新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。

    2、进一步加强预算管理:

    预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长。

    同时要加强对局的事业费管理,控制好专项资金的使用,做到专款专用。整理好年内应追加预算项目,及时上报县财政,争取经费追加。

    3、进一步加强财务分析:

    财务分析工作虽然已展开,但仍处在账面、报表层面上的说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去,我们将量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析能力,做到较全面地反映一定时期的财务情况。

    4、加强会计队伍建设,提高会计信息质量。

    会计工作贯穿于企业经营活动的全过程,要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定,要以前总理朱熔基同志提出的"诚信为本,操守为重,遵守准则,不做假帐"的要求为职业准则,加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育,真实反映会计信息,保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理,重视和支持会计人员的继续教育和业务培训,全面提升会计人员综合素质,努力建设一支忠于职守,坚持原则,业务过硬、结构比较合理的会计队伍。

    新的一年里,我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要"确保营运资金流转顺畅"、"确保投资效益"、"优化财务管理手段"等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以"细"为起点,做到细致入微,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理"零"死角,努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润最大化。 第3篇:财务年终总结

    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,

    规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在2015年做了大量细致的工作:

    一、严格

    遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

    在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置"存货调价单",使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。

    通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

    为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2015年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

    七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

    财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

    根据2015年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2015年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了2015年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过"分散权力,集中监督"来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

    2015年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

    1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

    2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

    第4篇:财务人员年终总结报告

    2015年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

    一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作

    在经过两个月的2015年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*2015年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置"制造费用"明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范"应交税金"科目的核算,如对增zhí shuì明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、

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