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    财务工作总结每月

    2017-07-11  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:每月会计工作总结

    2014会计每月工作总结

    会计每月工作总结范文一:

    根据我行2月来会计结算工作中的实际情况,我们在**年的工作主要从三个方面着手:抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在年的工作思路:

    一、加强内控制度建设,防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求:

    1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,提出业务处理中出现的问题并解决,同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

    2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理,包括领娶分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点,要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

    3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次发生。

    二、 加强会计核算工作,提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较大,而且我行的新业务新办法变化较快,对我行的会计核算质量一直都是个挑战。

    1、继续执行柜员绩效考核机制,经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,以提高柜员的工作主动性与责任性。

    2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生,努力减少差错。

    3、有罚有奖,按照全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,以促进柜员的工作积极性。

    4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

    三、加强业务培训,提高临柜人员的业务处理能力,从而提高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。

    1、 制定出培训计划,在20xx年我们准备对我行股改上市后的会

    计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识,帮助她们跟上我行的变革速度。

    2、加强与其他各部门之间的联系,在业务培训上做好互通有无,通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课,或讲业务知识,或讲自己的工作经验,以加深相互之间的了解,从而相互学习,以提高柜员的业务素质,更好地做好服务。

    3、 好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作,如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排,并及时将业务信息向下辖网点传达,以更好地完成市分行的工作任务。

    4、加强对营业经理的考核与考评工作,使营业经理能发挥潜力,履行好职责,提高我行的会计核算质量。

    四、做好与企业之间的联系,召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式,加强与客户的沟通,获取各种结算需求信息,更好地为客户解决结算上的难题。 作为会

    计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,20xx年我们将加强与市分行之间的工作衔接,及时将各项工作任务落实下辖各网点,努力完成市分行下达的各项任务。同时,加强与各部门之间的工作配合,共同为工行发展努力。 会计每月工作总结范文二:20xx年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作,我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在管理上,都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结:

    一、材料采购工作情况

    8份生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时度上有些影响。

    8月份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能及时镀出来。

    对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及交货等)之外,基本都能即使到位。

    二、值得肯定的地方

    (1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。

    (2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠条件,有效减少采购成本。

    (3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。

    三、工作中出现的问题

    (1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。

    (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。

    四、解决的办法

    (1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

    (2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。主动咨询,可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等,更加紧密联系两个部门。

    (3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。

    五、本部门的工作思路

    和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购成本。

    会计每月工作总结范文三:

    每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间,一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候,越容易出现差错,因此会计应将每月的工作进行归类,区分轻重缓急,不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例,列举每月会计应该注意的工作重点:

    一、增值税税额计算

    (一)积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。

    销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。 一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为

    客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

    做为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。

    (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。

    通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

    :进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

    一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面进项税额抵扣时限的规定)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。

    (三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。

    增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。

    税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。*

    税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较认真,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。

    二、计提地税税金

    按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。

    这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据

    三、其他税种计算及缴纳

    正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。所得税一般是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况,在做账之前估算该季度应缴纳所得税

    金额,不足之处及时调整。

    所得税征收和计算方法较多,会计应根据企业所得税的征收方式,处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提,次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

    (二)按季度或半年缴纳的税种处理

    有些税种通常不是按月份计算的,如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳,具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间,在申报月份按时申报,足额缴纳税金

    (三)特殊税种单独处理

    有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税,平时一不会遇到,因此也不要特别在意,只要在实际发生时,确定缴纳和申报方法认真处理即可。

    四、做账资料准备

    (一)现金、银行存款明细核对

    货币资金是企业最容易出现问题的资产,因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来,对存在出入的地方及时处理,确保银行账务明确。

    在工作实务中,多数企业的银行账务都存在出入,不能与实际业务相吻合,有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的,发现问题及时处理。

    归集当月所有费用单据和费用项目,确定账面有足够现金能够支付,防止账面现金余额出现负数。

    (二)业务往来核对

    将本月入账进项和销项发票仔细核对,确定每张发票的结算方式,是现金结算的索要收据证明,是银行结算的应取得对应的银行结算凭据,是往来挂账的按号入座认真入账。

    (三)存货成本核算

    每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出,结合当月销售发票和进项发票的开票信息,计算入账后账面存货成本变动对利润的影响,不要盲目的认证发票和领用存货,导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大,影响当期利润。 根据当月销售情况,及时收集存货出入库单据,计算产品成本或销售成本,估算当月利润。

    五、编制凭证

    同一企业日常业务内容比较固定,所以凭证编制内容变化不大,会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类:

    (一)完税凭证

    每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等 不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)。(二)业务发票处理

    将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额。

    (三)费用类发票处理

    做好内部单据报销制度,规定报销时间,及时收集公司员工手中的费用单据,将其归类入账。认真查看费用单据是否合法,未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制,对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目,

    应及时核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。

    (四)成本计算及入账处理

    对生产性企业,应做好内部单据传递规定,将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中,进行成本核算,确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

    (五)做好费用计提及摊销

    做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证。

    (六)归集损益类科目,结转本年利润

    将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入本年利润科目,查看当月利润实现情况。

    六、纳税申报

    前面所做的工作基本是为纳税申报准备的,因为企业只有进行了纳税申报,税务机关才能对企业进行税款征收,而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表,不是税务机关征收税款的依据,企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。 企业应根据自身的经营性质确定纳税税种,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束学会计论坛会计每月工作总结范文四:

    我下面所说的是在实践中总结出来的,不是理论,也不是理论应用于实践,而是怎么去更快、更准确的完成工作的一些方法。但主要是思路,希望与大伙交流并分享经验。

    一、会计岗位跑外时(税金会计)

    1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记,理顺每月正常业务,临时性业务有个记录,做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记,这样防止漏项。

    2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸,每次认证通过的发票份数都写到纸上,月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额),也便于随时统计已认证份数。

    3、说说认证吧,一般来说增值税一般纳税人,现在都是在发票开具之日起90天内认证,所说的90天不是按整月计算的,而是按一天一天算的。

    比如我们是销货方,购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误 ,如果购货方未认证,需购货方出具一份情况说明,我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。

    如果购货方认证后,要求退票,需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明),我销货方主管税务机关才予以批准当月作废,或次月冲红。篇二:会计每月必做工作总结

    会计每月必做工作总结

    每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

    一、会计基础工作

    (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

    (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的

    篇二:财务日常工作总结

    2013年度财务工作总结

    岁月如梭,光阴如箭,2013年即将过去, 崭新的2014即将到来,回顾过去,在各级领

    导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、

    温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉

    煌就在不久的将来!

    我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地

    接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作必发娱乐; 一、2013年度工作总结

    (一) 财务工作

    1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保

    存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。

    2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷

    泉及管理公司上报酒店财务报表。

    3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与

    水厂核对往来。

    4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增

    额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发

    票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据

    客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

    5. 2013年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年

    年报审计工作,并出具审计报告。

    6. 2013年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作,并出具税审报

    告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。

    7. 2013年11月完成2014年预算工作。由各部门配合完成2014年预算工作,按时向公

    司上报酒店财务预算报表。

    (二) 成本核算工作

    1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报

    成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底

    酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计

    算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还

    有待明年加强。

    2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

    (三) 资产管理工作

    1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。

    2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。

    3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

    4. 接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。

    (四) 库房管理工作

    1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。

    2.日常出入库单据的录入工作。

    3.补库物资及日常原材料的申报工作。

    4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。

    5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。

    6.成本会计进行月末库存盘点工作。

    (五)人员培训、酒店活动

    一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工

    程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。 三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、

    篮球比赛、消防演习。

    二、工作中存在的不足及改进

    (一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿

    接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作

    中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,

    互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自 己的光彩。

    (二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,

    离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,

    并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

    (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的

    时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。 三、2014年工作计划

    (一)财务工作

    1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作

    2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相

    互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规

    违纪行为起到监督职能。

    3. 加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。

    4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。

    5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

    (二)组员的思想工作

    1.做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说:“态度决定一切” 有了正确的态度,才能运

    用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那

    就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或

    者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分

    的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。

    2.培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队

    精神

    最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作

    效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和

    精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良 好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。 某某

    2013.11.21篇二:财务工作年终总结 篇一:财务工作年终总结回顾2010年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认

    真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了2010

    年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的

    数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

    一、会计基础工作方面

    为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前

    提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制

    定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的

    各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了

    重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归

    档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及

    台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

    二、会计管理方面

    1、资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团

    的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设

    置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台

    帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的

    资产进行审核,做到万无一失。

    2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。

    3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,

    即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)

    对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),

    酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时

    加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时

    了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的

    管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。

    4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现

    金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,

    做到现金管理无差错。

    三、对内、对外协调方面

    1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用

    上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各

    项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。

    对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

    2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。

    3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟

    通并解决。

    4、按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,

    及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

    5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释工作。

    6、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

    7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业

    服务。 2011年是“十二五”的第一年,也是酒店发展的关键一年,我们将已崭新的面貌迎接一

    年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤服务,保证酒店

    正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。在2011年,财务部

    将:

    1、2011年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情

    况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原

    则,编制酒店2011年财务预算。并且,根据集团公司下达的2011年任务指标,层层分解落

    实,下达到各部门。同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的计划任务进行

    逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决

    策提供重要依据。 2、2010年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心

    协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细

    的报表说明,认真完成会计决算工作任务。

    3、做好2011年收入、费用计划及经营计划。

    4、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。

    5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。篇二:财务工作年终总结郧县城市投资开发有限公司财务部在2010年工作中,认真贯彻落实国家财税法规,严格

    执行城投公司各项管理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下,通过相关部门

    的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强企业财务的科学核算,规范公司财务

    的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能

    方面做了很大的工作,取得了一定的成效。现将财务部2010年度工作总结如下:

    一、发挥财务管理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。 作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,

    财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近

    十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保

    证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对

    此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务

    人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、

    拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日

    常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说

    明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性

    循环规轨道。同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。如配合县人大、

    政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析必发娱乐材料,有时因时间节点几乎没有吃午

    饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做

    项目贷款材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品

    质。 2010年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管

    理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报

    务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工作方法,

    与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,2010年,

    财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司

    等外欠款达到2500万元,及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩);强化部门内部

    控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月,城投公司财务

    部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务

    先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作

    者”,为城投公司争得了荣誉。

    二、发挥财务筹资职能,保障公司项目建设资金的需求。 作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等

    机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机

    构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前,

    今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金

    1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路贷款项目2。7亿元的资金,终于在近期

    通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二

    桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺

    利运行打下了坚实的基础。

    三、发挥财务审计监督职能,推进公司融资平台的建设。 顺利通过。城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与

    较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多项目下的实际经济

    业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审

    计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。2011年,我部将不断总结经验,做好公

    司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财

    务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。部之,在今后的

    工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断

    总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地

    努力,争创县市区财务先进集体。 篇三:财务工作年终总结2012年财务科在***的正确领导和各部门负责人的通力合作下,认真完成所有财务核算

    及收支工作,认真组织对下属各部门的经费预算编制,认真落实各项财务指标的考核,分析

    和监督,在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作

    计划,基本实现年度各项预计任务,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理

    职责。全年实现销售收入(含税)***万元。现将本部门工作总结如下:

    一、今年主要工作:

    1、今年以来,在***的正确领导下,针对历年下属个别单位包干费用超支严重,难以控

    制的弊病,出台了新的下属单位费用管理方案:在采取费用包干的前提下,将包干的经费每

    月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡(公务卡)

    上,作为经费往来使用,月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面,对各用车

    单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上,车辆小修理在包干经费中列支。大修理费按****

    根据各单位车辆实际情况进行评估,评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用,

    必须先经审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制

    制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、

    有监督、有考核。

    2、根据县财政要求,去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付,本科室同志

    不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单

    位按照规定报销各类费用。经过一年多的运作,全局从上至下的规范意识进一步增强,大部

    分单位经费都能做到规范准确,全年局预算收支做到基本平衡。11月份开始,根据财政部等

    有关部门的规定,预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出,应当使用公务卡结

    算。为了对接公务卡结算,我们科室做了大量的前期工作,明年我们将逐步开展公务卡使用

    培训,明确公务卡使用管理方法。

    3、为贯彻实施省局“*业主导,多元经营”的发展战略,紧紧围绕“和谐*业,科学发展”

    主题,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以***及各类***为主,

    以多***、***用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近***万元,占总销售收入*%。

    篇三:财务部门工作总结

    2012年度台财务中心年终工作总结 2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神

    为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严

    肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,

    强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提

    高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将2012年的工作、存在的问题和

    下一年度的工作思路总结如下。 一、2012年度完成的主要工作

    (一)加强了财务核算和财务管理工作

    1.做好了收入管理的工作在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处

    理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制

    作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

    2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出” 的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、

    中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险

    金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

    3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生

    的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法

    性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。其次,根据稽核完毕的原始报销

    凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三,仔细严格审核所做

    会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。

    4.每月及时出具会计报表与合并会计报表 为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计

    报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会

    计报表。及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依

    据。

    (二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位 资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。在单位的正常经营活动中,

    运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运

    转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了 与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好

    的业务联系。

    首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一

    步贷款申请打下了良好的基础;其次,本年度10月份与xxxxxx公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500

    万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求; 再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,

    为全台的发展进一步提供了资金保障。

    (三)加强了单位国有资产监督管理 全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须

    履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于

    提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,

    实物管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下

    工作:

    首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务

    规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支; 为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固

    定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。同时,将每

    月发生的固定资产录 入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做

    好了国有资产产权登记年审。

    (四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作首先,全台全年共完成纳税总额xx万元,其中,个人所得税xx万元,营业税xx万元,

    城建税xx万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很

    大。在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的

    纳税工作。

    其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容,广播电视日常统计情

    况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年

    数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率

    和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化

    创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的

    战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。

    (五)初步推行单位全面预算工作 为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工

    作。全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执

    行全面预算管理),有 利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的

    偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定

    支,量入为出”。

    在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心

    实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台

    的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说

    明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。

    (六)做好了政府采购工作政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发

    挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采

    购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。

    (七)其他相关工作

    1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算

    2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料

    3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。

    4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,

    经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员篇二:财务部门工作总结

    财务中心工作总结今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工

    作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以

    务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中

    的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、

    成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项

    目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件

    销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、

    核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银

    行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有

    13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操

    作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,

    提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作

    上了一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处

    理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中

    要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的

    工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、

    认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量

    的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心

    等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税

    申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,

    及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

    发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基

    础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务 档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。 存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比

    如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务

    时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时

    时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经

    验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核

    算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制

    等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时

    有效的信息。

    3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠

    正。

    四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,

    这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公

    司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合

    在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及

    担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,

    同时保障集团资金安全正常周转。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

    1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管

    理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资

    金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。

    对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃

    资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部

    增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工

    作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时, 耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务

    自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

    2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用

    级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。 存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,

    未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的

    关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,

    这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,

    财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借

    款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此

    我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是

    及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好

    习惯。

    2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自

    检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求:

    严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,

    可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公

    司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

    八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状

    况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

    在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,

    争取顺利完成年终决算工作。

    本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程

    项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、

    资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的

    数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

    九、团队建设

    1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财

    务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责

    任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的必发娱乐与外联关系。使每个新职员清

    晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训

    的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,

    他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。

    2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、

    票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的

    营运正常。

    存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐

    务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员

    在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够

    等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽

    查这件事对我中心的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:

    加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质

    教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强

    资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前

    的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:

    财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。 针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与

    税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将

    安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门

    职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,

    增强独立解决问题的能力。

    通过对这一年来的工作思考,有以下感触: 其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

    其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成

    绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工

    作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下

    年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的

    发展壮大做出新的更大的贡献!篇三:公司财务部年度工作总结 财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围

    绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经

    验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

    一、 财务核算和财务管理方面本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估

    及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法

    篇四:2015财务工作年终总结

    2015财务工作年终总结

    ##第1篇:财务工作年终总结

    回顾2015年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了2015年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

    一、会计基础工作方面

    为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

    二、会计管理方面

    1、资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

    2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。

    3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。

    4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

    三、对内、对外协调方面

    1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

    2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。

    3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

    4、按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

    5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释工作。

    6、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

    7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

    2015年是“十二五”的第一年,也是酒店发展的关键一年,我们将已崭新的面貌迎接一年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤服务,保证酒店正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。在2015年,财务部将:

    1、2015年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,编制酒店2015年财务预算。并且,根据集团公司下达的2015年任务指标,层层分解落实,下达到各部门。同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。

    2、2015年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细的报表说明,认真完成会计决算工作任务。

    3、做好2015年收入、费用计划及经营计划。

    4、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。

    5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

    ##第2篇:财务工作年终总结

    郧县城市投资开发有限公司财务部在2015年工作中,认真贯彻落实国家财税法规,严格执行城投公司各项管理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下,通过相关部门的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强企业财务的科学核算,规范公司财务的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作,取得了一定的成效。现将财务部2015年度工作总结如下:

    一、发挥财务管理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。

    作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析必发娱乐材料,有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做项目贷款材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。

    2015年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工

    作方法,与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,2015年,财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元,及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩);强化部门内部控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月,城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”,为城投公司争得了荣誉。

    二、发挥财务筹资职能,保障公司项目建设资金的需求。

    作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前,今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路贷款项目2。7亿元的资金,终于在近期通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

    三、发挥财务审计监督职能,推进公司融资平台的建设。

    城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体,审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理,保证郧县城市基础设施建设,今年二月以来,国家加强防范金融风险,进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此,公司财务部和相关领导一道,注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手,参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》,对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定,对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺,促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理,从审计的角度加大了工作力度,并主动组织联系相关人员进行评估和验资后,按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资,以降低资产负债率,增加偿债能力,目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进,为促进公司壮大实力,增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时,我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作,进行财务分析,就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作;认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查,使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。

    城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。2015年,我部将不断总结经验,做好公司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。部之,在今后的工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力,争创县市区财务先进集体。

    ##第3篇:财务工作年终总结

    2015年财务科在***的正确领导和各部门负责人的通力合作下,认真完成所有财务核算

    及收支工作,认真组织对下属各部门的经费预算编制,认真落实各项财务指标的考核,分析和监督,在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作计划,基本实现年度各项预计任务,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责。全年实现销售收入(含税)***万元。现将本部门工作总结如下:

    一、今年主要工作:

    1、今年以来,在***的正确领导下,针对历年下属个别单位包干费用超支严重,难以控制的弊病,出台了新的下属单位费用管理方案:在采取费用包干的前提下,将包干的经费每月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡(公务卡)上,作为经费往来使用,月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面,对各用车单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上,车辆小修理在包干经费中列支。大修理费按****根据各单位车辆实际情况进行评估,评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用,必须先经审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

    2、根据县财政要求,去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付,本科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用。经过一年多的运作,全局从上至下的规范意识进一步增强,大部分单位经费都能做到规范准确,全年局预算收支做到基本平衡。11月份开始,根据财政部等有关部门的规定,预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出,应当使用公务卡结算。为了对接公务卡结算,我们科室做了大量的前期工作,明年我们将逐步开展公务卡使用培训,明确公务卡使用管理方法。

    3、为贯彻实施省局“*业主导,多元经营”的发展战略,紧紧围绕“和谐*业,科学发展”主题,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以***及各类***为主,以多***、***用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近***万元,占总销售收入*%。在财务核算方面,这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战,**沙龙电游产品称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成几何增长。经过各部门的配合沟通,整理了一套*类经营业务的财务内部管理业务流程,设计了一套从商品入库到有应收款项管理表格,力争在以后的实施环节中做到环环相扣,步步到位。

    4、今年以来,在**的正确领导和各部门同志的通力合作下,***有限公司的财务已经进入正常模式运转,并产生了良好的效益。***以长远发展的目光瞄准了***业这个朝阳产业,决定并成立了****公司,目前,已经进入正常运转并产生效益,开业6个月,实现营业总收入近***万元。近年来,财务科从简单单纯的单品种批发业核算正逐步走向多品种批发、零售业及服务业的财务核算。每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,在多元经营的财务工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务,不管工作属于份内、份外,大家都能够做到为完善多元经营财务工作献计献策、加班加点,从不计个人得失。

    5、**改制工作已经历时近三年的时间,改制领导小组呕心沥血,做了大量工作。现在进入收尾阶段,4月份以来我们尽心尽力配合**会计师事务所对近十年的**本部账户和社保账户进行专项审计,目前已经完成审计的工作,最真实、最准确地的反映了**历年资产、债务等整体状况,给上级部门一个真可靠的数据以供决策和分析。一年来,我们认真清理了历年**欠款及各项改制费用支出,认真核对下发的个人补偿金。4月中旬,我科室组织人员,下乡对***自19**年以来的账册凭证进行整理归类。由于***账务涉及年份久远,情况复杂,遗留问题诸多,***决定将所有凭证账册运回**,经审计后,将按规定要求进行整理后移送县档案局,利于今后备查。

    二、下步工作思路:

    1、进一步加强预算管理:

    预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长。同时要加强对局本部的事业费管理,控制好专项资金的使用,进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作,为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理,降低财务费用。通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,为公司的成本控制、增收节支而努力。

    2、做好公务卡管理:中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。尽量减少现金支出。在新的一年,我们在适当的时间,将举办一次公务卡管理使用方法培训,以更好地落实公务卡实施。

    3、进一步加强财务管理:

    明年,我们将进一步完善财务治理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务治理,对各经营单位,下属各部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为100%,使财务制度得到贯彻落实。加强原始票据管理,对报销票据不符实际,不符合真实性要求的,坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任,严格奖惩,加大对各单位费用的管理控制力度,严格按有关管理规定执行。加强资金管理,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作;努力降低各项成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。

    4、切实做好多元经营账务处理:

    加强专业知识学习,提高业务水平,加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的**经营项目的财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在管理中的作用。

    5、做好**改制资金专项审计工作,整理好历年**所有账本凭证。

    ****历史悠久,遗留的问题诸多,数据复杂,目前完成了对近十年的**本部账户和社保账户进行专项审计年工作,明年,随着**改制进入尾声,**多万的改制资金即将进入审计阶段,我们要提前做好核对整理工作。另外,要按规定要求整理**本部及社保账户的账册凭证,送交档案局保存,以便今后查阅。

    财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下半年,我们要以“细”为起点,做到细致入微,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,努力挖掘财务活动的潜在价值,实现企业利润最大化。

    篇五:会计月工作总结范文3篇

    会计月工作总结范文3篇

    会计工作在企业经营管理中起着至关重要的作用,它的主要职能是提供财务信息。会计电算化是一门集计算机学、管理学、信息学及会计学等多门学科知识为一体的综合性边缘学科,本文是小编为大家整理的会计月工作总结范文,仅供参考。

    会计月工作总结范文一:

    每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

    一、会计基础工作

    (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清楚。

    (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

    二、加强工作水平

    (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

    (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    三、下月计划

    (1)编制报送20xx年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

    (2)整理20xx—20xx年凭证并装订存档。

    (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

    (4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

    (5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

    会计月工作总结范文二:

    3月初,一纸调令把我从柜员聘任为会计,也从向阳南街分社走向了光明路分社,在这一个月的会计业务工作中,我迅速改变工作状态,适应新环境,同时不断学习新知识,从装订传票开始,逐渐学习,报数据,领表,和柜员碰库等一切都按部就班地进行,下面我把一个月的工作总结如下:

    一、日间业务管理

    (一)日常业务的统计与监督

    在日常业务中,我经常和柜员交流,了解她们的欠缺,引导她们走向正规,比如说手工凭证方面,经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向,争取不出现跳号使用现象,针对金融业务收费发票使用频度高,容易发生销号不及时,我新为二号尾箱设置了账号,新立了登记簿,并及时引导柜员,逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的教,只到她们学会为止。

    (二)传票的装订

    每班结账,本人仔细审核每一笔业务,确保业务的真实性、合法性、准确性,发现问题及时提出并马上整改,每日的凭证报表装订一册,并实时登记相关账簿,确保当天业务的准确性。

    (三)参与柜员碰库

    每日开始业务时,中午交接时,日终结账时,本人参与碰库,保证了账款、账实、账账相符。

    (四)会计报表的报送

    按照上级联社要求,定期不定期填报各类报表,实时送往相关部室,做到早接收,早完成,早报送。

    二、存在的不足:

    (一)自我学习不够,业务技能还有待提高;

    (二)操作型人才向统计型人才转换不及时,需尽快努力解决,全身心投入工作之中

    三、业务过程中需要落实的问题:

    (一)会计统计、打印相关报表不便,会计打表会影响正常业务的办理。需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。

    (二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训,尤其是新聘任会计。

    (三)建议联社新设立以下登记簿,保证柜员凭证和会计实时交接。

    会计月工作总结范文三:

    销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。

    一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

    做为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。

    (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。

    通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

    :进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

    一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否

    篇六:财务月工作总结

    篇一:财务会计月度工作总结怎么写

    财务会计月度工作总结怎么写

    xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月的财务会计个人工作总结如下:

    xx月顺利完成的工作:

    1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

    2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

    3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

    xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

    1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

    4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 xx月中仍然存在的不足:

    尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

    2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

    3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

    xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

    1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

    2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇二:财务部门月工作总结和计划表

    财务部门月工作总结和计划表

    2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2012年的工作做如下简要回顾和总结。

    一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。

    按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐

    套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

    二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、2012年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

    存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。

    二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

    四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。

    2012年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部2012年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与2012年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业

    银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

    在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。

    下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2012年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余

    资金周转,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

    2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重,2012年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。

    存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

    2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工

    作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

    存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。 在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

    八、认真做好年终决算工作。篇三:会计每月必做工作总结

    会计每月必做工作总结

    每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

    一、会计基础工作

    (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的

    错误,更好的把账目核对清楚。

    (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

    二、加强工作水平

    (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

    (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    三、下月计划

    (1)编制报送2011年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。(2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

    (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

    (4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

    (5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

    篇七:财务部门工作总结

    篇一:财务部门年度工作总结

    2012年度台财务中心年终工作总结

    2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将2012年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。

    一、2012年度完成的主要工作

    (一)加强了财务核算和财务管理工作

    1.做好了收入管理的工作

    在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

    2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作

    在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

    3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作

    为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。其次,根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三,仔细严格审核所做会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。

    4.每月及时出具会计报表与合并会计报表

    为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会计报表。及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。

    (二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位

    资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。在单位的正常经营活动中,运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。 首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一步贷款申请打下了良好的基础;

    其次,本年度10月份与xxxxxx公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求;

    再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,为全台的发展进一步提供了资金保障。

    (三)加强了单位国有资产监督管理

    全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,实物

    管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下工作: 首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支;

    为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。同时,将每月发生的固定资产录入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;

    最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做好了国有资产产权登记年审。

    (四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作

    首先,全台全年共完成纳税总额xx万元,其中,个人所得税xx万元,营业税xx万元,城建税xx万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很大。在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的纳税工作。

    其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容,广播电视日常统计情况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。

    再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。

    (五)初步推行单位全面预算工作

    为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工作。全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执行全面预算管理),有利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定支,量入为出”。

    在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。

    (六)做好了政府采购工作

    政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。

    (七)其他相关工作

    1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算

    2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料

    3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。

    4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员篇二:公司财务部工作总结

    财务部2011年工作总结

    尊敬的公司各位领导、各位同仁:

    上午好。值此龙年即将到来之际,首先代表公司财务部向大家拜个早年,祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积

    极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁必发娱乐。

    一、 日常工作

    根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。

    在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。

    在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

    财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

    积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了一定的作用。

    在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

    二、资金调度和信贷工作

    资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部2011年银行借款1597.5万元次,票据融资4038.26万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。

    三、纳税申报工作

    在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地向税务部门申报纳税,及时足额交纳各项税款,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退税33.41万元,为公司经营目标的实现做出了贡献。

    四、 工作体会及明年工作思路:

    第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工,也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,财务部根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,互相配合,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。

    第二,加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,财务人员除了要巩固原有的财务专业知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

    工作中虽然取得了一些成绩,也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题,2012年除做好日常工作外,重点抓好以下工作:

    一、 配合公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。

    二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    三、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

    总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在 2011年财务部一定继往开来,切实做好财务及相关服务工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。 谢谢大家。

    2012年1月12日篇三:财务部门工作总结

    财务中心工作总结

    今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

    存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

    3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

    四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。

    今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

    1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

    2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

    存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

    篇八:财务个人工作总结与计划

    篇一:财务人员-工作总结及计划

    工作总结及工作计划

    财务部这半年来,在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结必发娱乐如下:

    1.认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

    2.防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

    3.积极做好汇算清缴工作

    在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

    4.高新技术企业复审的相关工作

    为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计,对事务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

    5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度,每位员工在早会上及时必发娱乐工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使工作得到更好的衔接。对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。定期召开分享会,把对具体事件的理解、观点与大家一起分享,分享快乐、分享成果。

    6.不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶。为建立规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用,并且采购与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查询统计, 使我们的工作上了一个新的台阶。

    7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。

    对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

    8.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

    上半年工作的不足及改进措施:

    在上半年的工作中,由于刚刚接收工作,流程内部规定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;

    1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要的效果,下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。

    2.车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳多得。

    3.浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和采购模块的应用,虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

    下半年工作计划:

    财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:

    1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法,以厂为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

    2.稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。

    3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习,及时享受国家出口退税的优惠政策。

    4.加强应收账款的管理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

    5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表相符。

    最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

    财务部 2012年7月篇二:2014年度财务工作总结和2015年度工作计划-3

    2014年度财务部工作总结

    岁月如梭,光阴似箭,2014年已经过去,崭新的2015已经到来,回顾过去,在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就2014年度财务部工作必发娱乐如下:

    一、2014年度工作总结

    一、公司运营状况

    (一)2014年度公司主要经济指标完成情况

    营业收入:全年累计实现700.72万元,其中:**收入307.70万元;**部收入324.72万元;

    ***收入68.3万元。

    (二)2014年度公司经营成果指标完成情况

    1、营业收入:700.72万元,营业成本202.42万元,营业费用565.05万元,管理费用178.13万元,财务费用-2.93万元,营业外收入1.87万元,营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。

    2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

    3、2014年**人(系统上),**部出租率53%(系统上)平均*187.29元。*人次,*毛利率50%。平均**112.2元。

    4全年公司从**有限公司(简称总公司)借款共计236万元,主要用于公司员工工资的发放。

    (三)财务工作

    1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

    2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

    3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

    4poss机安装、税务管理工作。2.17日公司联系**县工商银行完成了酒店3台poss机的安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元)

    5与**真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

    6. 2014年11月份完成了酒店2015年预算工作。由各部门配合完成2015年度预算工作(营业额为950万),按时向公司领导(原总经理**)上报公司财务预算报表。

    (四)成本核算工作

    1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单据、单据录入到系统中、核对**日报表,并计算月底**库存成本;月底对**、**部、**进行盘点;依据试算平衡报表,盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

    (五)资产管理工作

    1对各部门的固定资产下发了登记表。

    2制作了**固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

    (六)人员培训、公司活动

    11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作,积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

    在行政部的组织下,配合了***部门2014年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

    二、工作中存在的不足及改进

    (一)财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强,而在完成本职工作时,不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们会在做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化的发展,团结同事,互帮互助。

    (二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

    (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如:1、2014年10月22日对中软系统的暂停,对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱,对对账工作产生了不必要的麻烦。2、***的欠款,达到16,123.00元。

    3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照公司所规定的制度进行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。) 三、2015年工作计划

    (一)财务工作

    1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作

    2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。

    (二)财务制度及监管

    1建立健全财务制度,制定一套完整的公司财务制度实行方案,对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查,3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度,对公司作出重大贡献的员工进行奖励,对因个人失误给公司造成损失的进行处罚,当然罚款不是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

    四、建议及意见

    1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保证满足**需求的基础上,降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至最低程度。

    2公司要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合**部、**部、**所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好公司的营销牌,做好公司的营销工作。建立健全vip档案,提高酒店的知名度和美誉度。

    3丰富员工文化生活,员工是企业的宝贵财富,是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用,创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化,提高员工对公司的归属感,对员工工作中和生活篇三:2013年财务会计个人工作总结范文两篇

    最新2013年财务会计个人工作总结范文一:

    2012年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:

    2012年顺利完成的工作:

    1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

    2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

    3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

    xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

    1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 xx年中仍然存在的不足:

    尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

    1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

    3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

    xx年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

    1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

    2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    2012年财务会计个人工作总结范文二:

    转眼间,xx年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把工作情况总结如下:

    主要经验和收获

    在学校的工作中,积累了许多工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

    (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适自已的工作岗位;

    (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

    (三)只有坚持原则落实制度,认真理材管账,才能履行好财务职责;

    (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

    (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

    确立工作目标,加强协作

    财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

    1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

    2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账。

    以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为学校的辉煌发展而努力奋斗。

    一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务

    篇九:会计月工作总结

    会计月工作总结

    销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。

    一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

    做为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。

    (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。

    通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

    :进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

    一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。

    (三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。

    增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。

    税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地

    税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。*

    税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。

    二、计提地税税金

    按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。

    这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据

    三、其他税种计算及缴纳

    正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

    所得税一般是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况,在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额,不足之处及时调整。

    所得税征收和计算方法较多,会计应根据企业所得税的征收方式,处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提,次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 转载自百分网,请保留此标记

    (二)按季度或半年缴纳的税种处理[

    有些税种通常不是按月份计算的,如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳,具体缴纳月份由当地税务机[关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间,在申报月份按时申报,足额缴纳税金

    (三)特殊税种单独处理

    有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税,平时一般不会遇到,因此也不要特别在意,只要在实际发生时,确定缴纳和申报方法认真处理即可。

    ]四、做账资料准备[

    (一)现金、银行存款明细核对

    货币资金是企业最容易出现问题的资产,因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来,对存在出入的地方及时处理,确保银行账务明确。

    在工作实务中,多数企业的银行账务都存在出入,不能与实际业务相吻合,有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的,发现问题及时处理。2

    归集当月所有费用单据和费用项目,确定账面有足够现金能够支付,防止账面现金余额出现负数。

    (二)业务往来核对

    将本月入账进项和销项发票仔细核对,确定每张发票的结算方式,是现金结算的索要收据证明,是银行结算的应取得对应的银行结算凭据,是往来挂账的按号入座认真入账。

    (三)存货成本核算

    每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出,结合当月销售发票和进项发票的开票信息,计算入账后账面存货成本变动对利润的影响,不要盲目的认证发票和领用存货,导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大,影响当期利润。

    根据当月销售情况,及时收集存货出入库单据,计算产品成本或销售成本,估算当月利润。

    五、编制凭证

    同一企业日常业务内容比较固定,所以凭证编制内容变化不大,会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类:

    (一)完税凭证

    每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)。(二)业务发票处理

    将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额。

    (三)费用类发票处理

    做好内部单据报销制度,规定报销时间,及时收集公司员工手中的费用单据,将其归类入账。认真查看费用单据是否合法,未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制,对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目,应及时核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。

    (四)成本计算及入账处理

    对生产性企业,应做好内部单据传递规定,将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中,进行成本核算,确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

    (五)做好费用计提及摊销

    做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证。

    (六)归集损益类科目,结转本年利润

    将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目,查看当月利润实现情况。

    六、纳税申报

    前面所做的工作基本是为纳税申报准备的,因为企业只有进行了纳税申报,税务机关才能对企业进行税款征收,而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表,不是税务机关征收税款的依据,企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。

    企业应根据自身的经营性质确定纳税税种,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束

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