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    房产出纳工作总结

    2017-07-14  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:出纳员工作总结

    出纳员工作总结

    出纳个人工作总结及工作计划

    20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

    出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

    在本年度工作中的经验和教训

    1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

    3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

    4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

    5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

    出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

    随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

    出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

    随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及2013年工作计划:

    1.熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度",严格执行"现金管理条例"、"银行结算制度"和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

    2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

    3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖"收讫"或"付讫"戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

    4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时必发娱乐。每日终了,登记"货币资金变动情况日报表",每月终了出具"货币资金变动情况月汇总表";

    5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

    6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

    7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

    8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

    9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

    篇二:2014年出纳工作年终工作总结范文

    工作总结是为了通过对上一年的总结来指导下一年的工作,本文是为大家整理的出纳工作年终工作总结,希望可以为大家的工作总结写作带来方便。

    我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,大家提出宝贵意见。

    首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

    其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作

    一、日常工作

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时必发娱乐,及时处理。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

    4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    二、其他工作

    1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

    2.完成领导交付的其他工作。

    三、回顾检查自身存在的问题

    1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

    2、对针对以上问题,今后的努力方向是

    加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

    综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20**年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

    篇三:2014企业出纳工作总结

    2014企业出纳工作总结

    总结一:企业出纳工作总结

    XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

    今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时必发娱乐及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用.

    以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

    1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;

    2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

    3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

    以上是我部XX年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以必发娱乐。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信"点点滴滴,造就不凡"。有今天的积累,就有明天的辉煌。

    总结二:企业出纳工作总结

    我于20XX年8月来到XXXXXX有限公司,直到现在20XX年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

    在财务部业务种类繁多的地方,我的主要职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票。财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 日常工作:

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时必发娱乐,及时处理。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系。

    4、除此之外,也必须完成其他领导交付的工作任务。

    5、银行取现、转账付款等业务。

    6、办理银行承兑汇票开立,汇票贴现等业务。

    回顾自身存在的问题,我认为:

    一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

    二、工作态度不够积极。需要增强大局观念,转变工作作风,努力克服自 己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好

    三、对针对以上问题,今后的努力方向是:

    加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习。

    综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

    总结三:企业出纳工作总结

    时光荏苒,三个月的会计实习期很快就要过去了,从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位,缘于那份对会计工作的热爱,过去的二年,虽然在学校学习到一些会计理论知识,但与实际工作相比还是有一定的差异,通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习,使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道:隔行如隔山,从一个行业跨入另一个行业,也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人,在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将所学到的工作做如下工作总结。

    1、认清岗位职责,切实作好会计基本工作。

    作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部必发娱乐各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部必发娱乐货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年年6月至20XX年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

    2、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。

    按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

    3、立足本职,作好本部门其他工作的配合。

    我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

    篇四:出纳员2014年工作总结

    出纳员2014年工作总结

    本年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回头这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,战胜不足,现将今年的工作做如下扼要回想和总结:

    今年我在财务部从事出纳工作,重要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技巧问题,需要理论与实践相联接才能掌握。在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度,认真遵照执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时必发娱乐及时处置,依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完全及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后清点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的用。

    以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提升自己的业务水平,增强财务安全意识,保护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全部员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回想一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

    1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够胆大等;

    2、业务素质提升不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

    3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

    以上是我部本年度全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以必发娱乐。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改良。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积聚,就有明天的光辉。

    篇五:财务出纳半年工作总结

    2014年上半年工作总结

    计划财务部李淑芳2014年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年,我来到华润

    公司虽然只有三个月的时间,但在这短短的三个月里,让我真正了解到华润的企业文化。华

    润梦想:用我们的服务让人类生活更美好。华润理念:健康、快乐、美丽、成长;华润使命:

    为顾客创造更大的价值。华润宗旨:国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。

    华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态

    城市综合服务商”的理念,运用平台经济概念,打造产业投资发展平台,成就“有价值、有

    大爱、有梦想的优秀员工,为打造“智慧景观”产业,努力拼搏。华润公司的发展目标是宏

    伟而长远的,能成为公司的一员,我感到无比自豪,相信这种自豪感将使我更有激情的投入

    到工作中,作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说,尽管在过去的工作中积累了一定

    的工作经验,但刚进入公司,难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工

    作环境,有问题及时请教领导,积极学习工作所需要的各项专业知识,努力提高自己的业务

    水平。在这工作的半年时间里,在领导及同事的帮助领导下,通过自身的努力,无论在敬业

    精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。

    一、上半年的工作

    我在2014年4月份开始从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的

    认识,作为一名财务人员,一名出纳,我 非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

    1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证

    逐笔登入现金日记帐。

    2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重

    复核,以确保准确无误。

    3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,

    及时改正。

    4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》,

    严格按照填报顺序手工录入每张申报表,审核保存成功后,通过“数据导出”模块将数据存

    档于u盘,然后向办税大厅进行了2013年企业年度所得税申报。

    5、配合绿化造林项目,现场协助修路验收土方,收、发树苗子,覆膜等工作,做到了出

    入库手续完整,现场资料齐全及数字准确。

    6、将新增固定资产及时进行分类登记入账,定期对固定资产进行清理、登记。

    7、配合绿化造林项目的收尾工作,现场协助收发树苗,开据出、入库单手续,整理现场

    资料,当日结账,当日盘库,做到了手续完整,现场资料齐全、数据准确。

    8、逐笔登记电子版银行存款日记账,共39笔,到目前集团拨备用金25万元,报销现金

    173398.55元,余额76601.45元。

    9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种,约29000株,3计划浇水量约5800m,每株浇水成本费用约7元,共计费用计划24万元。

    10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天,共计植树约29000株,十一个品

    种,涉及九项费用,包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等,决算总费用679966.00元。

    11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔,报销金额285280.00

    元。支付报销人现金(费用)38笔,金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财

    务报表。报表显示:分公司三至四月份收入合计15万元(备用金),支出合计285280.00元。

    12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财务经理(会计)岗位职责”“出纳岗位职责”。协助领导起草“植树造林项目费用决算的

    报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核纠正三、

    四月份已报账支出凭证26笔,更换不合规原始凭证9张,补入“附件”4张,补入苗木入库

    单、支出预算及说明等凭据13份。

    13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表,最终形成

    了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)项目—2014年春季植树

    造林项目苗木出入库现场资料》册。

    14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动,给树木缠膜、抹

    芽。种植蔬菜。

    15、配合项目部自5月份开始前后分四次,完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开

    具出库水票,合计9579.5方,共119566元。

    16、重新汇总三、四月份以纠错凭证,送集团财务公司审核报账。

    17、设置了分公司应付账款明细账,对欠账未付费用已逐笔记入明细账。

    18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

    19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取

    的登记工作。

    20、服从领导,团结同志,严格执行公司财务管理制度和管理流程,认真履行岗位职责,

    主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。

    二、下半年工作计划。

    1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。

    2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。

    3、对于现金,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的

    秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。。

    4、管好用好“周转金”严格执行支付流程,并及时向集团财务公司上报支付结果。

    5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设

    登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。

    6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存

    现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意。 挪用现金 银行存款的账面余额要

    与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。

    7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。

    8、做好领导交办的其他工作。

    三、存在问题

    1、性子比较急,总是希望能尽快将工作提前完成,这容易使我忽视一些细节上的问题;

    另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习,工作方法还

    有待继续学习改善。

    2、学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作

    方法等不能完全适应新的工作。

    3、在工作中,满足于自身任务完成及领导交办的事项,开拓性的开展工作不够,缺乏主

    动作为、主动服务的思想意识。

    四、改进方向

    通过此次总结,我决心面对差距和不足,在今后的工作中,我决心从以下几个方面进行

    改进。

    1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成

    日常基本工作。

    2、将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,

    虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提高工

    作效率。

    3、我将努力克服自身的不足,认真学习,努力提高自身素质,积极开拓,履行工作职责,

    服从领导。

    总之,新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我

    还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。

    在此,我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。篇二:出纳半年

    工作总结

    2012年上半年工作总结自2011年11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配

    合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。 首

    先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立

    和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工

    作环境。

    其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作

    职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成

    如下工作:

    一、日常工作:

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及

    时必发娱乐,及时处理。

    2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费

    发放工作。

    4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

    二、阶段性工作:

    1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

    2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理

    办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

    三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

    1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺

    乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。

    2、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,

    虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的

    对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情

    之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业

    务水平才能使工作更顺利的进行。篇三:出纳半年工作总结 我做为**房产公司一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努

    力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,

    这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结必发娱乐如下。

    一、工作基本情况介绍 在工作中,我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司

    的归章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作

    技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不

    仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳

    专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充

    电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要

    热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了

    较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,

    并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

    二、工作内容介绍

    1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证

    逐笔登入现金日记帐。

    2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重

    复核,以确保准确无误。

    3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,

    及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

    4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,

    认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记

    “银行存款日记帐”。

    5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,

    支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财

    务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

    (这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)

    6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有

    变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字

    确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,

    虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希

    望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把**房

    产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。201×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监

    督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在××期间,仍按时到银行保险等公共场合办

    理业务。

    在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、开学期间日常工作:

    1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

    2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

    3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保

    工作。

    4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

    二、其他工作

    1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可

    能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

    3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

    在上半年工作中

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做

    到及时必发娱乐,及时处理。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

    3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

    4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),

    对不符手续的发票不付款。 篇三:出纳半年工作总结作为一名财务工作者,我在会计人员工作总结中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,

    遵守工作制度和职业道德,乐于接受安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考

    前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。 在这一会计人员工作总结中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的

    知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是

    毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中

    寻找乐 趣,做到日新月异,从改变中找到创新。 半年的时间很快就过去了,半年的工作任务也即将圆满落幕,回顾半年的工作,有苦有

    甜,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,继续发扬成绩,弥补不足,积极进取,为公司

    的财务科的会计工作添砖加瓦,奉献一份力,力创优绩。半年的会计工作总结可以分以下四个方面:

    一、加强学习,注重提升个人修养。 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以邓小平理论和“三个代表”重要思

    想为行动指南,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对后

    勤工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各

    项工作。积极参加园内各项活动,做好各项工作,积极要求进步加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有

    的作用。

    1、顾全大局、服从安排、团结协作。半年会计 工作总结,根据园内的工作安排,本人

    从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,

    虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结

    同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审

    核和监督工作。

    2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工

    作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监

    督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

    在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记

    载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监

    督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,

    切实发挥了财务核算和监督的作用。

    3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来,由于教育 系统财务规范化整改工作,

    财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及

    其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,

    经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够

    篇六:房地产出纳工作总结

    个人工作总结 在2011年的这一年度中,我继续担任公司的出纳一职,主要负现将这一年的工作总结如

    下:

    一.工作方面:

    (一)在出纳工作上,主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

    1.室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;局。

    2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

    3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

    4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

    5.各月经过余额调节后账实相符,未出现金额上的较大误差。

    6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

    7.工资发放方式改革,改现金发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷

    且不易出错。

    8.水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票,2

    9.申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革,先是零申报企业采用短信申报方式,

    后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用,原手开发票统一更换为机打发票,参

    加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

    10.从去年9月底到今年9楼部担任财务收银员,主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的

    首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计,并由当日值班会计、销售部负

    责人签字核对。动、一次正式开盘活动。工作结束后,所有收据、代金券以及售楼部财务室

    钥匙一把都已交还至会计处。

    (二)对于统计填报方面:

    1.数据都是据实填写,并已按时将月报、季报上报到南明区统因此每个月填报的数据基

    本保持不变。

    2.统计局组织的培训都已参加,统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

    3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。

    二.工作中存在的问题以及反思:

    (一)本职工作上基本做到了认真负责,但也出现了一些疏忽,对此我进行了深刻的自

    我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎,要严格按照公司的财务规章制度办事,每付出去的

    一笔款项不仅需要各位领导的监督,更需要我们财务人员的谨慎,金额过大时就算手续齐全

    也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误,今后定当时刻警醒,提醒自己严

    格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训,也是一次成长,

    从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

    (二)需要不断加强专业学习。

    1.在今年参加了会计资格证书的考试,并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时

    间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因,原定于今年继续参加会计初级资格的学习

    调整到明年,希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

    2.同时,对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够,身为房地产行业的一名出纳,更

    要立足于长远的职业发展,因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是

    非常必要的。

    (四)在工作中团结同事,和睦相处。我参加工作时间短,各方 面都缺乏经验,因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内,帮助同事解决遇到的问

    题,努力与大家创造和谐的工作氛围。 2011年12月15日篇二:某房地产公司财务工作年终工作总结

    某房地产公司财务工作年终工作总结 时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历

    了一段不帄凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部客旅分公司人员分流,财务工

    作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。

    **年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿**年*月份集团公司实

    际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水帄的不断地提升,外部,

    税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不帄凡

    的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的

    工作。

    一、职能发展

    过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更

    趋于管理的需要。

    *、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。*、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统

    筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。财务合同管理月总结

    公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时

    也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自

    给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事

    情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管

    理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提

    高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在

    考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响

    问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了

    工作布置。

    *、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级

    明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及

    分析对比前后的一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本

    月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 *、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目 的,一是要符合财务管理的要求二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要

    求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格

    式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。 *、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司

    的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。

    **月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报

    集团公司的报表都进行了明确。*、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今

    后财务管理做好基础工作。*、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工

    作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,

    目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,

    逐步完善财务的管理工作。*、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,

    首先要了解这方面的法律知识二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,

    目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西三是如何看报表,这

    是会计知识培训的重点。

    经过调研、沟通、设计,于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》于****年

    **月**日推出《会计报表管理试行办法》****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行*个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能

    比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间

    上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补

    充另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已

    设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,*月份实行逐步换新

    的办法,*月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与

    审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,

    解决设计上的不足。****年*月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单

    据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于****年*月**日下发了有关规

    定。

    经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从

    会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水帄离公司发展的需要还有很大的差

    距,需要我们不断地完善和提高。

    二、职能管理

    (一)核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算

    与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 *、会计审核

    会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政

    策。

    如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地

    税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,

    并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,

    并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规

    定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使

    企业双方利益都得到有效的保障。*、材料核算

    材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方

    式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材

    料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期

    顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财

    务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,

    已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如:杭州友联建材有限公司

    供应的“楼梯砖”,****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建

    筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算,时间跨度近一年,在与施工单位核对

    时发现浙江大经材料员签名非本人手迹,当时该款项未办理结算支付,要求核对无误后再付

    货款。 在材料采购调拨过程中,我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环

    节中,我们只掌握了两头,对供货这一环节掌握不够,材料供应均由厂家与施工单位交接,

    我方是否参与验收不清楚,因收货单上无我方人员的验收签字,这就无法掌握材料实际到场

    的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”,施工单位提供的“收

    货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异,经核实,是厂家供货时未注明等级,

    发现后也未及时补救,只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---

    供货---结算”三个环节,特别是供货环节监控管理。*、会计内部报表执行对*月份会计报表审核中发现存在的问题,如:①@#¥公司的“费用明细表”明细目录未

    按新规定执行,使用的仍然是老格式,发现后要求重新调整编制②宁波公司未按新表编制,

    因为信息传递上的出了问题,已通知从*月份报表按新表 式编制。对这件事的反思,一项新工作的推行,一是要责任人大力宣传并监督执行,二

    是执行人足够重视并自觉执行,只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出

    执行*个月后进行反检,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰

    地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,

    这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充另外需要

    增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会

    计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置

    集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本打算在*月份报表中全面推广,因这项工作

    的前期工作量较大,由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了,要求*月份落实执行。 *、销售管理

    春节前后按揭放款缓慢,针对这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门

    进行了核对查明原因,并催促银行放款。并明确了职责,按揭资料由销售部门负责,整理完

    整的资料提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,在规定放款期

    限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。 *月份公司加强了财务部销售管理力量,加

    强了对销售台帐的审核,加快了财务销售明细的编制,及时与销售置业部的销售月报表进行

    核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,提出有关措施。如:

    从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高,要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制,

    建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况,或了解清楚客户的相关信息,避免按揭办

    理后反复工作对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续,并对这批客户多加关注。 *、税务政策及纳税申报运用税务政策,向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请,经杭州市地

    方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置

    业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取****年度

    总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元。对****年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,集团公司、客旅分公

    司、@#¥公司、宁波公司,今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多,各公司人

    员都有,不利于管理,我们看出参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、

    三墩公司员工及外派人员@#¥公司员工划到余杭客旅中心划入客旅分公司社区员工由社区统

    一办理宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理,对该项费用支出便于掌握,主要还是

    有利于接受税务与社保的检查。****年度,山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报

    工作,经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。根据浙地税发**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅必发娱乐个人取得差旅费津贴、误

    餐补助收入征收个人所得税问题的通知》,从月份开始在工资核算上进行相关调整,一是企业

    可在税前列支二是员工可减轻税赋。

    (二)审计工作

    *、山水置业公司一期交付结算后产生了利润,在进行所得税申报的同时,办理以前年度

    亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****

    年及****年进行了税务审计(****年、****年已审计过),出据的审计结果符合公司利益,西

    湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。 *、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#¥置业、客运中心、集团合并

    报表进行会计审计,审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#¥置

    业、客运中心审计报告,审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计

    审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。 *、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作,已取得有效的验资报告。 *、*月份对各公司财务状况进行了一次审计**月份对客旅分公司****年经营进行了内部

    审计对投资企业彩虹城项目的****年会计报表进行复核*月份对社区服务公司****年经营情

    况自查工作进行了布置,并进行了财务审计。 *、今年房地产行业是税务机关重点审查对象,为此我们在*月份已对****年的有关会计

    资料进行复检,做好有关准备工作。*月*日,杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的

    延伸审计,由于准备充分,审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。*、****年*月**日,杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情

    况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展,会上对税务大检查工作进行了布置,税

    务大检查工作分三个阶段,第一阶段,为自查阶段,时间从*月**日至*月**日,给企业一个

    补交的机会第二阶段,为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查,时间从*月下旬至*月

    底,对以下三类企业为必查对象:①自查情况空白的②销售利润率不到*的③不交自查情况表

    的,另外按自查户数的**%比例确定重点检查对象第三阶段,为省局重点检查。 公司领导对这次税务大检查工作非常重视,姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作,要

    求财务人员全力以赴做好自查工作,经过**天的奋战,完成了自查工作。在自查申报过程中,

    认真对待税务机关的查询,在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报,未将我公司列入

    重点检查行列。

    能过这次税务自查,我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强,基础工作是一切

    工作的根本。我们将进一步开展会计规范化,特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多

    咨询研究,尽可能做好会计处理,在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。篇三:

    房地产出纳年终工作总结 年度工作总结

    2013年5月,刚毕业的我来到了xxxxx公司财务部工作,出来乍到的我什么也不懂,就

    像一张白纸,我需要通过学习才能让这张白纸上有内容。我希望自己多学点知识,不仅仅是

    必发娱乐出纳的,也不仅仅是必发娱乐财务的。 刚刚开始工作时我认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等

    事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳

    工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。我渐渐

    发觉单单靠从学校学来的理论是完全不够的,学校只是系统的教了我一些理论上的知识,真

    正从事工作了才发现自己没有一点经验,我跟着会计学会了很多,她也教会了我很多。刚开始

    我很容易出错,越出错就越慌张,慌张反而办不好事情。后来我告诉自己,越是出错的时候

    篇七:出纳工作总结

    2011年工作总结

    时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

    一年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作。 由于出纳工作繁琐、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

    一、 完成的工作;

    1、及时准确的完成集团与物业每天的现金收付工作,及时准确地填报集团各类统计报表,按时向领导报送。

    2、严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。

    3、随时掌握集团与物业账户银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证;并在月底协助会计做好账务处理工作。

    4、积极配合公司各个开户行作好对账、报账、网银管理签署协议等工作,及时取回每个银行的进账单与手续费回单。

    5、严格保管集团贷款重要凭证并按期偿还公司各种贷款利息等。

    6、严格保证现金的安全,防止收付差错。对于集团物业日常报销各种票据的报销、OA借款双重复核,审核是否符合流程,金额是

    否准确,确保准确无误;及时付款。

    7、每月按时发放工资,按照工资表及时发放集团与物业工资,最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错。

    8、定期结算销售房款的收缴与退房款的支付工作,定期汇总报表。

    9、严格保管物业现金、票据及银行存款的保管、收付和记录。定期结算物业的各项收费与费用的收入与支出工作;定期汇总报表。

    10、准确支付日常集团、物业的各种票据的报销、OA借款;做到领导申批齐全,尽快给予报销;做到金额准确无误;工程款项与动迁款及时支付,做到不拖延,工程材料款汇款及时等。

    二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质:

    1、学习财务方面的各项规定,自觉遵守集团各项规章制度。

    2、认真学习《企业会计制度》、《新会计准则》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。

    3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强业务能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

    三、存在的不足:

    尽管圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

    1、无工作经验,缺乏综合知识和技能。

    由于初出茅庐没有相关工作经验,没有一定的社会关系网络,也没有综合的财务运作经验,一切都从零开始,所有工作都是边学边干,所以业务进展效果不是很理想。经常出现不必要的错误,产生了很多时间和精力上的浪费。但是我会在错误中成长不断加强学习,不断培养自己在各个方面的知识和技能,尽快熟悉公司日常运作。

    2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。

    由于初入社会,没有足够的社会经验和人生阅历,对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。言语中得失的情况时有发生,因此我必须练就一定的沟通技巧。

    四、严格履行出纳岗位职责,扎实做好本职工作

    1、办理现金收支和银行结算业务。

    2、登记现金、银行存款日记账,编制日报表和调节表

    3、保证现金、空白支票、印章的安全和完整。

    4、每月将银行日记账余额与银行对账单余额核对。

    在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作

    能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为公司的发展作出应有的贡献。

    最后感谢领导们在我工作和生活上的关心与指导,我会在以后的工作中更加努力。进一步提高工作效率,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力,努力做到学以致用。

    篇八:出纳工作总结 (1500字)

    出纳工作总结一、日常工作1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用7、登手工银行日记账及现金日记账。8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、12、及时采购及时备货。货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存货物的充足供应)13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单,办理入库单,实际入库时认真登记。

    14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿出库单方可开具发票】15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。)16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。。)17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。3、做好周报表的填写。4、管理好库房,月底与会计进行盘库。以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公司的辉煌发展而努力奋斗。郭红燕

    篇九:房地产财务工作总结

    [房地产财务工作总结]房地产财务工作总结深圳市xx开发置业xxx项目自xx年4月开始筹备,在集团的大力支持下,实业公司正确领导和决策下,置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响,积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略,齐心协力,众志一心,扎实工作,实现了“三当”,即当年开工,当年销售、当年售罄的骄人成绩,同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献,房地产财务工作总结。

    一、xxx项目财务基本数据:

    截至xx年年年末,项目总共实现销售资金回流6.6亿元,银行按揭签约放款率达100%,建设投入期最大现金流3.17亿元,预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元,实现项目投资回报率达20.7%,圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。

    二、财务控制管理与财务指标分析

    (一)在实业公司的监管下,财务工作实现了几个突破

    1)监督与服务

    xx年年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

    2)合作银行的选择

    在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。

    从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款,使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月,开盘销售一周内回流资金近1亿元,最大限度地把控住银行的放款节奏,也使得公司有充足的自由资金运用,这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时,同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。

    (二)在连带担保责任方面

    我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件:连带担保到办妥楼花抵押登记为止,最早免除开发商担保责任,较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间,同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出,工作总结《房地产财务工作总结》。

    (三)免费合作增值服务

    (四)为工程、销售部门提供最优秀的服务

    项目销售准备及开展期间,营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。

    1)研究编制销售日报小软件,及时获得销售新信息,发现并解决问题

    在未能使用销售软件的情况下,部门员工做了艰苦的努力,齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题,及时与销售部门

    的销售日报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况,发现工作中的问题,加强内部控制,提出有关措施,及时改进。

    2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机,极大的方便了业主交纳定金和首期款,并协议由银行承担深银联刷卡手续费,从而降低了财务费用。

    经过上级实业公司和我司各部门的不断努力,原计划项目最大现金流3.61亿元,实际最大现金流为3.17亿元,节约投入资金4400万元。

    (五)编制工程付款台帐,建立部门间审核方式

    在项目成立伊始,每笔工程付款在财务部都要经过2次记录,一次是金蝶财务系统入账,另外一次是“工程台帐”,由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套,所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换,比较耽误时间,工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法,并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外,我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况,确保双方审核、记录正确,保证工程款项的支付无误。

    (六)加强与税务等政府部门沟通,积极推进土地增值税清算

    两年来,置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策,加强了与税务部门等的沟通往来,努力寻找应对方案,为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性,其实直接组织、管理开发项目发生的费用,包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示,而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项,按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除,仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近10万元。

    三、存在的问题和解决的办法:

    xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段,回顾过往,我们发现工作当中有很多的不足,有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正,有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的,这些不足都会使得我们的工作多走弯路,甚至产生财务风险。

    (一) 营销台帐建立的重要性

    营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用,因为营销部门没有类似预算的岗位,费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱,又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控,所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁,形式也多样繁杂,经常会出现与同一家公司签订多项合作协议,工作强度和压力忽然的增加,更是考验我们的认真细心程度,这个时候如果能够按时记录营销台帐,那么每次付款就不会感觉混乱,心中有本明白账。

    (二) 销售费用与开发成本支出的预警

    项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标,造成费用超支各有不同说法,实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外,主要是缺乏超支预警的敏感性,对于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款项必须按期支付,哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤,财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面,要争取更多的机会和时间走出去,促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享,与外部相关市场的接触,增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力,这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性,不至于调整的偏差

    太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作,细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。

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