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    出纳的工作总结与计划

    2017-06-07  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:财务出纳2016工作总结及2017工作计划

    财务出纳2016工作总结及

    2017工作计划

    (说明:此文为WORD文档,下载后可直接使用)

    时光转瞬即逝,紧张充实的一年已经过去了。在这一年里,工作着、学习着,在实践中不断磨练自己的工作能力,使我的业务水平得到很大的提高。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的,在这里我深表感谢!作为房开公司的这个岗位,每天就是对着不同的客户,根据每个客户的实际情况以及购买房产的面积、价格进行收款。这一年来我虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历一段不平凡的考验和磨练。

    现将我2016年工作总结如下;

    (一):认真学习公司相关财务制度,提升自己的综合能力;

    今年以来,我充分利用闲暇时间积极学习公司的财务制度及收费制度,真正做到了按原则办事、依制度收费,确保账务不遗漏、不错误,保证所售房源正确不重复,客户信息真实有效。

    (二):随着社会信息化步伐不断加快,公司为了统一管理,及时了解销售数据的相关情况,公司引进了先进的RIS房地产信息管理系统。在软件开发公司的工作人员指导下,我能熟练掌握软件系统中财务板块的操作流程,遇到购房客户不同需求时能在短时间内处理各种问题,做到让客户满意,让公司领导放心。

    (三):作为一名房开公司出纳员,在工作中我始终围绕项目为中心工作,积极主动地配合项目及上级领导开展财务相关工作。遇到购房客户缴纳购房定金时,我始终严格按照公司规定的操作流程操作。在上级领导的指示下,适时的使用各家银行的POS机,让公司的银行账户的资金相对平衡。收款方面除了POS机刷卡外,还有部分客户使

    篇二:事业单位出纳工作总结与计划

    事业单位出纳工作总结

    事业单位出纳>工作总结(一)

    工作总结做好了,才能更好的开展以后的工作,如果你只是敷衍了事,即使做了工作总结,也是浪费时间,因为它对你毫无意义。所以我们在写工作总结时,应该适当的注重质量,你想写好的工作总结,就到出国留学网瞧瞧吧,下面是工作总结网的小编和大家分享的工作总结的相关内容,欢迎大家前来了解,想知道更多信息,可以收藏本站(ctrl+d即可)。转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一。现金业务

    本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核>会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

    二。银行业务

    日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

    三。其他工作

    从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时必发娱乐,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

    在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去 年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

    最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!事业单位出纳工作总结(二)

    xx年已经过去,迎来崭新的2016.在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。

    首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。

    这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作:

    1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。

    2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。

    3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

    4日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。

    5.回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

    在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2012年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。篇二:新手事业单位出纳工作总结

    本人于2011年12月经公开考录进入温州市文化馆担任出纳工作,由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验,因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很多新的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来,我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。

    我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。 以前对出纳的认识只停留在理论阶段,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对单位的情况不是完全的了解,对单位的运作方式也不熟悉,学习起来不是很顺畅,但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,渐渐的了解了其中的相关操作,工作水平得以迅速的提高。

    出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到及时的办理。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

    虽然是初次接触财务相关的工作,在处理相关财务方面的经验有很多尚需学习之处,但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际操作,为以后的开展工作打下坚实的基础。篇三:事业单位出纳及村级财务会计年度工作总结

    2014年度个人总结

    时光荏苒,2014年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来, 在所领导及同事们的帮助指导下,通过自身努力,我在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升,较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下:

    一、 努力学习,全面提高自身综合素质

    学习是永恒的主题,具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件,也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来,我不断加强政治理论和方针政策的学习,通过参加学习活动和坚持自学等多种形式,认真学习了党的路线、方针、政策,尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神,用理论知识武装头脑,指导各项工作。同时,重点学习了财务工作相关规定,自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识,积极参加部门组织的各种业务技能培训, 充分利用业余时间,加强财务知识学习,保障了财务知识不断更新,工作水平有效提高。

    二、 严格履职,扎实做好本职工作一年来,我能认真履行岗位职责,自觉服从组织和领导安排,脚踏实地、忠于职守、尽职尽责,按时、保质保量的完成了本职工作,合理合法的处理了相关财会业务。 一是作为机关的出纳,认真做好财务报账工作。工作中,我本着客观、严谨、 细致的原则,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢

    于指出,不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时,定期向领导必发娱乐财会业务执行情况,积极协调财务室与其他科室关系,认真完成领导交办的临时性工作任务。二是有效加强日常财务收支管理。一年来,我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作,每月准确无误分类的填报会计出纳结交表,并按时报送会计做帐。在完成本职工作之余,积极参与单位组织的其他工作。三是作为村级财务代管会计,完成了我镇11个村及2个社区共13个单位的村帐各项会计日常工作业务。

    三、 存在的问题及下一步工作打算

    总结一年来的工作,虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足:一是工作开展多,经验总结少,导致效率低下,事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验,勤于思考、加强总结、提高效率,以便更好的开展工作。二是日常事务性工作多,深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少,工作有广度,没深度。今后的工作中,我将更加严格要求自己,进一步加强业务知识学习,努力提高工作水平,以对工作高度负责的态度,解放思想、实事求是、发奋努力,力争更好地完成各项目标任务,不辜负领导和同志们对我的期望。

    篇三:出纳月工作总结与计划

    随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,

    完善自我。

    xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识

    到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳

    及物流的工作做出以下总结;

    一、失误、缺点

    1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

    2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

    3、外围退货的跟踪。

    二、出纳职责

    在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

    1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、

    经办人签字。

    3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金

    流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

    4、销售、维修配件的货款必须入账。

    5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

    6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

    7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

    7.1现金帐收支。

    7.2工程部回款与已送未结.

    7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的

    第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

    三、今后的努力方向

    1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规

    和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥

    财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安

    全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

    能力。

    2、物流

    作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和

    外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的物流服务。 同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发

    现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2009年将在充实、喜悦、

    收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对

    我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!篇二:出纳工作总结与计划 出纳工作总结及计划 随着时间的流逝,时间到了2013年,总结2012年的工作以予在2013年中更好的发现自

    己,完善自我。

    2012年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识

    到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳

    及物流的工作做出以下总结;

    一、失误、缺点

    1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

    二、出纳职责

    在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

    1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2、支付每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

    3、每日核对现金库存,并填报当日资金日报,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定

    期盘点。

    4、开立公司需要的一般账户,变更公司基本账户

    5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

    6、企业日常经营业务的账务处理 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的

    第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

    三、今后努力的方向

    作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:

    一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

    二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。

    三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

    四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。

    特别是银行等单位的外联沟通能力。

    1、 我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践,吸取2012年遗憾与不足及收获

    的经验,来

    进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己,发展自己,及

    时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

    2、 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相

    结合的一个

    过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2012年将在充实、喜悦、

    收获中度过。

    3、 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,

    这是对我

    工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!篇三:出纳工作总结及工作计划 2010年度工作总结及2011年工作计划 随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结2010年的工作以予在2011年中更好的发

    现自己,完善自我。2010年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让

    我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很

    大的提升,10年的工作做出以下总结;

    一、工作总结:

    1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金

    及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

    3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款

    人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白

    收据及发票。

    4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能

    给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5. 根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经

    费发放工作。

    6. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银

    行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

    7. 配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金

    日记账和相关附表的报表。

    8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

    二、 2011年的工作计划

    1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.

    2. 严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.

    3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.

    4. 加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.

    5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。

    在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对

    我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳:王燕

    2011年1月12日篇四:出纳年底总结及计划 2012年工作总结

    时光飞逝,转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年,很高兴能与各位同事共同进步,

    我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合

    同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

    一年来,我心中最大的感受是:做一名合格的出纳简单,但做一名优秀的出纳就不简单了。

    我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和,对工作认真、兢兢业业,且在思想政治上、工

    作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝

    贵意见。

    我作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在今年的工作中

    不断学习工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、日常工作:

    (1)严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到

    及时必发娱乐,及时处理。

    (2)及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    (3)根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应

    发放的经费发放工作。

    (4)坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),

    对不符手续的凭证不付款。

    二、其他工作

    (1)对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题

    做好统计,并提交领导审阅。

    (2)完成领导交付的其他工作。

    三、回顾检查自身存在的问题,我认为: 作为一名出纳员要想完成工作的责任,首先必须具备出纳员的素质,树立正确的人生观、

    价值观。在这一年中,我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深,铁棒磨成针。

    是的,作为一名出纳员,我在工作中无意中会考虑不周,显得毛毛躁躁,不甚妥当。当意见、

    建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝,而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己,

    换个角度尽心、仔细想想,如何能更好一些。

    四、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,

    虚心请教领导、师傅以及同事们,增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,转变工

    作作风,努力克服自己的消极情绪,做到一丝不苟,提高工作质量和效率,积极配合领导同

    事们把工作做得更好。

    学习方面,素质的提升。在实践中,人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名

    优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍,提高自身的职业素养。 工作内容方面,自身做到认真仔细,一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大

    力鼓励和支持下,将工作做到更好。总而言之,做一行,爱一行。作为出纳,我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎

    的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中,我用严肃认真的

    态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,付出过努力,也得到过回报,我很幸运的学

    到不少东西,业务上也努力做了不少成绩,对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解,但

    这还远远不够,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在2013年多学、多

    思考、多努力,扬长避短,更好的完成本职工作。财务部

    2012年12月12日篇五:新人出纳工作总结及计划 2012年工作总结及2013年工作计划时光一晃而过,转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年,作为公司的新人,我

    深深地为我的企业感到自豪,为我的岗位感到光荣和骄傲,在同事和领导不断地帮助下,我

    已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了,在此对我个人在这一个月的工作做出总结,

    对2013年的工作做出计划。2012年12月,我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的

    完成了下半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上

    岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:

    一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有

    效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗

    敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责地对

    待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积

    极要求上进。

    二.工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理

    和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金

    的核对和发放。回顾这一个月的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。

    首先,在领导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工

    作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要

    做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,

    这样才能更好的完成本职工作,体现人生价值。其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几

    个方面尽到了自己应尽的职责,过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时,顺

    利的完成了如下工作:1.严格的执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,

    发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。 2.及时回收单位各项收入,开出收据,及时

    回收现金存入银行。 3.根据各部门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和其它

    应发放的经费的发放工作。 4.坚持财务手续,严格审查,对不符合手续的凭证不予付款。

    三.存在的不足与2013年计划:回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础,专业知识、

    工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题,下半年的努力方向及工作计划是:

    1. 加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同

    事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习,提高自己的专业技能。 2严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额

    方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作更

    认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则 ,即使是已经审核过的发票,如果存

    在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。

    3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行

    账目相符的工作。

    4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

    5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

    6、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2012年将在充实、喜悦、

    收获中度过。 在此,祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累,2013年蓬勃发展、再创佳

    绩,再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让

    我有了今天的进步和成长。

    篇四:出纳工作总结和计划

    2010年度工作总结及2011年工作计划 随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结2010年的工作以予在2011年中更好的发

    现自己,完善自我。2010年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让

    我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很

    大的提升,10年的工作做出以下总结;

    一、工作总结:

    1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金

    及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

    3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款

    人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白

    收据及发票。

    4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能

    给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5. 根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经

    费发放工作。

    6. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银

    行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

    7. 配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金

    日记账和相关附表的报表。

    8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

    二、 2011年的工作计划

    1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.

    2. 严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.

    3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.

    4. 加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.

    5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。

    在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对

    我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳:王燕

    2011年1月12日篇二:出纳工作总结与计划1 随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

    己,完善自我。

    xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识

    到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳

    及物流的工作做出以下总结;

    一、失误、缺点

    1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

    2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

    3、外围退货的跟踪。

    二、出纳职责

    在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

    1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、

    经办人签字。

    3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金

    流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

    4、销售、维修配件的货款必须入账。

    5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

    6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

    7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

    7.1现金帐收支。

    7.2工程部回款与已送未结.

    7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的

    第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

    三、今后的努力方向

    1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规

    和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥

    财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安

    全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

    能力。

    2、物流

    作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和

    外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的物流服务。 同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发

    现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2009年将在充实、喜悦、

    收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对

    我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!篇三:出纳工作计划 出纳工作计划

    作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己

    任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划 :财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常

    重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境

    中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划 。

    一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体

    系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新

    准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

    二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主

    性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

    三、加强规范资金管理。

    1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

    2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源

    结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

    及时进行记帐。

    4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

    5、完成领导临时交办的其他工作。

    四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切

    实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

    要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。

    确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有

    手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

    五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,

    不收学生的任何费用。

    1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

    2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

    3、 教育学生使用正版读物。

    4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,

    但领导、教师严禁介入。

    六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

    七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划 ,总之在200x年里,学校将借改革契机,继续加大

    财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成

    各项计划内容。篇四:出纳年底总结及计划2012年工作总结

    时光飞逝,转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年,很高兴能与各位同事共同进步,

    我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合

    同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

    一年来,我心中最大的感受是:做一名合格的出纳简单,但做一名优秀的出纳就不简单了。

    我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和,对工作认真、兢兢业业,且在思想政治上、工

    作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝

    贵意见。

    我作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在今年的工作中

    不断学习工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、日常工作:

    (1)严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到

    及时必发娱乐,及时处理。

    (2)及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    (3)根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应

    发放的经费发放工作。

    (4)坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),

    对不符手续的凭证不付款。

    二、其他工作

    (1)对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题

    做好统计,并提交领导审阅。

    (2)完成领导交付的其他工作。

    三、回顾检查自身存在的问题,我认为: 作为一名出纳员要想完成工作的责任,首先必须具备出纳员的素质,树立正确的人生观、

    价值观。在这一年中,我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深,铁棒磨成针。

    是的,作为一名出纳员,我在工作中无意中会考虑不周,显得毛毛躁躁,不甚妥当。当意见、

    建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝,而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己,

    换个角度尽心、仔细想想,如何能更好一些。

    四、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,

    虚心请教领导、师傅以及同事们,增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,转变工

    作作风,努力克服自己的消极情绪,做到一丝不苟,提高工作质量和效率,积极配合领导同

    事们把工作做得更好。

    学习方面,素质的提升。在实践中,人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名

    优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍,提高自身的职业素养。 工作内容方面,自身做到认真仔细,一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大

    力鼓励和支持下,将工作做到更好。总而言之,做一行,爱一行。作为出纳,我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎

    的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中,我用严肃认真的

    态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,付出过努力,也得到过回报,我很幸运的学

    到不少东西,业务上也努力做了不少成绩,对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解,但

    这还远远不够,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在2013年多学、多

    思考、多努力,扬长避短,更好的完成本职工作。财务部

    2012年12月12日篇五:新人出纳工作总结及计划 2012年工作总结及2013年工作计划时光一晃而过,转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年,作为公司的新人,我

    深深地为我的企业感到自豪,为我的岗位感到光荣和骄傲,在同事和领导不断地帮助下,我

    已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了,在此对我个人在这一个月的工作做出总结,

    对2013年的工作做出计划。2012年12月,我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的

    完成了下半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上

    岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:

    一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有

    效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗

    敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责地对

    待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积

    极要求上进。

    三.存在的不足与2013年计划:回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础,专业知识、

    工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题,下半年的努力方向及工作计划是:

    1. 加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同

    事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习,提高自己的专业技能。 2严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额

    方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作更

    认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则 ,即使是已经审核过的发票,如果存

    在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。

    3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行

    账目相符的工作。

    4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

    5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

    6、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2012年将在充实、喜悦、

    收获中度过。 在此,祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累,2013年蓬勃发展、再创佳

    绩,再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让

    我有了今天的进步和成长。

    篇五:出纳 - 2015年工作总结及2016年工作计划

    2015年工作总结及2016年工作计划

    在部门前辈的引导和帮助下,我对公司的经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作做如下总结: 我的职责是现金收支、现金日记账的登记和账务核对、手写支票、银行单据送取以及领导安排的其他临时任务。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

    首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

    其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、日常工作:

    1、严格按照财务轨制的请求,办理现金、支票和银承的收付业务。

    2、每天及时登记现金、银行存款日记账。做到日清月结,发现金额不符,做到及时必发娱乐,及时处理。

    3、及时收回公司各项单据,并交由会计入账;收取现金及时开出收据。

    4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    二、其他工作

    开立银行账户、变更银行账户联系人及领导交付的其他工作。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

    三. 回顾检查自身存在的问题,我认为:

    一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

    二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

    加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力,努力学习。综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。在过去的几个月里,我学到了很多,最让我受益的是对待工作的态度,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,

    篇六:出纳工作总结与计划

    出纳工作总结与计划

    篇一:出纳>工作总结与计划

    转眼间,201*年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

    一、前期财务工作总结

    对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

    第一阶段(201*年—201*年)

    201*年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案>范文库为您搜集。整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

    “勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

    第二阶段(201*年—201*年):发展阶段

    这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己必发娱乐从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月

    时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。201*年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

    第三阶段(201*年—现在),不断提升阶段

    201*年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和>会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

    201*年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

    二、主要经验和>收获

    在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

    (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

    (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

    (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

    (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

    (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

    三、确立工作目标,加强协作

    财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

    1、做好财务>工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的>财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

    2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

    3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

    以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

    篇二:出纳工作总结与计划

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

    在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费

    用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

    平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

    为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的201*年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了>税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

    七、组织财务人员>培训,提高团队凝聚力

    财务部组织了两批财务人员培训与>经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    篇三:出纳工作总结与计划

    从事会计工作有两年时间,之前一直在会计公司做代理记账,接触到的工作有限。所以,来到**,才可以算作是,我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以,我倍加珍惜这样一个机会。

    一个拥有很大业务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企业要多得多,而且更加细致入微,要求也会更严格,当然工作量不容小觑。刚到公司的时候,听唐莉讲公司各部门的分划、联系,以及涉及到的一些业务,不同部门的不同人员,负责的不同工作等,虽然不是一头雾水那样严重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些单据,做账并没问题,但是按部门区分起来,就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧,所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明,脑子反应也不够快,有时候同一个问题要重复几遍问。有时候,我的工作会出错,当然有个人原因,也可能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况下,我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改变工作内容的各种形态。于是,面对各种问题,便能平和对待。

    当然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已经能够独立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手。于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位。

    在此,我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助,也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时,对我的包容和理解。当然,还有唐文君。这并不是感恩盛典,只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作。

    我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进一步提升自己,会计工作对我来说并不陌生,所以我现在做好各种准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务。2014年,这算是我努力地一个方向,也是一个目标。我相信这个目标不难实现。

    篇七:会计工作总结与计划

    会计工作总结与计划

    >会计>工作总结与计划(一)

    针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

    公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在XX年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

    第一、财务工作距>财务管理的要求还有很大的差距。

    阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

    第二、会计工作中仍有许多待改进之处

    去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

    第三、管理工作的形式化、表面化

    有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

    第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

    财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

    二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

    1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

    2、力求会计核算工作的规范化、制度化

    按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

    3、做深、做细日常财务管理工作

    在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

    4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平

    对财务知识以外的与>房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

    5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息

    在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

    除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

    首先,从集团外部请老师,针对我们工作中国共产党同的弱点,举办一些专题讲座、>培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

    其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

    最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

    会计工作总结与计划(二)

    我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。

    首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

    其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、日常工作:

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时必发娱乐,及时处理。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

    4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    二、其他工作

    1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

    2.完成领导交付的其他工作。

    三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

    1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

    2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

    加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

    综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯>规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2011年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

    篇八:出纳半年工作总结

    半年工作总结

    在忙碌中半年的时间已度过,静心回顾过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下半年工作,现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。

    一、 本职工作及完成情况:

    出纳工作的重心就是看管好公司资金,做好原始凭证把关,保管好公司的印章及证件,处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。

    (一)在资金管理工作中,坚持原则,创新工作方法,灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。

    (二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账,并打印对账单,遇季度结息能及时收回并入账。

    (三)代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中,能严格落实财务管理制度,认识审核借支单及原始凭证的审批状况。

    (四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理,并能认真做好登记记录工作。

    (五)完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付,心中常记财务工作小心无大事,把一切风险都消灭在萌芽当中。

    (六)积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,促进了理财业务的提高。

    (七)完成公司领导交办的其他事项。

    二、主要经验和收获

    在出纳岗位工作的这近一年里,积累了不少工作经验,也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获:

    (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能胜任工作岗位;

    (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;

    (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

    (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

    (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

    三、确立工作目标,加强协作

    财务工作就像年轮一样,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

    1、做好工作计划,以盘存资金为依据,积极控制现金流,并在资金管理中加强与相关部门的沟通,注重现金流量、资金的时间价值,灵活运用资金,充分发挥工作计划的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。

    2、坚持财务手续,严格审核 (费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的凭证不予付款。

    3、积极参与,配合各部门工作。

    以上是我对自己工作的总结汇总,敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

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