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    应收应付会计工作总结

    2016-12-13  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:应收应付会计工作总结

    篇一:应收会计工作总结

    来这个工作也快半年了,往来会计是我初来时的工作,现在已经转交了。一直都想好好做个小结,却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····

    往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制,往来会计显得尤为重要。

    私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度,及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类:1、无款期无限额。无条件发货 。2、有款期无限额,不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户,只要不超期不超额可发货。

    4、无款期有限额 , 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户,款到发货。根据业务需要如出现特殊情况,可根据经销售主管签字同意的,发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的,需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底,分别与业务员对一次账,账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的,需业务员提出书面申请,经销售部主管签字同意,月底对完账后交公司主要负责人审批,审批通过方可进行调账处理。

    销售的同时会产生运费,对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费,运费的结算方式。销售开单上注明含运费的,不能按应收货款加运费,否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式,如果是“到付、提付、自付 、到付”的,均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线,而物流公司是按专线结算运费的,运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录,何时发何地多少支货,运费是多少,承运单位是哪家,运输托单上有单号的要记录下单号,付款后要记录好哪张运单已经结算,以便对账时查账。与运输公司对账,一定要注意货物损毁情况,如有损毁情况需物流赔偿的,要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对,确保账务的准确性。

    主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算,保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责,每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账,找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的,由采购提出书面申请,经公司主要负责人签字同意可做相关调整。篇二:财务人员工作年终总结

    财务人员工作总结

    时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

    下面总结一下一年来的工作:

    一、我本着爱岗敬业、客观公正,热情服务的工作原则,在本职岗位主要做出以下工作:

    1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务部的工作安排。年初,集团公司财务管理模式调整,财务岗位轮换,我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作,从横向的财务核算模式到纵向的财务核算,我从思想观念上开始转变,强化奉献精神,在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新,认真探索,增强新的业务知识,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位。甘做人梯,为年轻人做好一个老员工的榜样,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了基石作用,为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。

    2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重,一年以来,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到

    实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制。

    3、按时完成银行对账工作

    做好银行帐和会计账的对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了财务数据的准确性。

    4、往来账务的清理工作

    查询所有往来明细账当前余额,包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等,做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通,能在当月解决的当月解决,能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目,打报告进行处理并备案留档,以备今后年度查询。

    5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

    二、工作中存在的问题:

    所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

    1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

    2、学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

    3、工作中有时会马虎,值得去改进。

    三、今后的努力方向

    已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责。 在新的一年里,我将:

    1、深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,用科学的发展观来分析问题、解决问题;

    2、一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为公司服务的宗旨意识;

    3、增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。篇三:往来会计工作内容

    往来会计工作内容

    往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是: 1、建立往来客户明细科目; 2、确定客户明细账的设置原则:例如,同一客户的应收、应付,你是分开科目核算,还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据你单位业务 具体情况定;

    3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款中核算,原材料款在应付中核算; 4、要勤与客户对账,要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况; 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务;

    6、财务内要做好上下道工序的沟通,有时内部会有差错发生的

    往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算,这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务,如果有必要,还会和对方单位对账,来核实双方业务的发生记录是否一致。

    具体内容:

    1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

    2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。

    (必发娱乐主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

    5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

    6、注意问题:

    a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。

    b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。

    篇二:应收会计工作总结

    来这个工作也快半年了,往来会计是我初来时的工作,现在已经转交了。一直都想好好做个小结,却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····

    往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制,往来会计显得尤为重要。

    私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度,及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类:1、无款期无限额。无条件发货 。2、有款期无限额,不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户,只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额 , 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户,款到发货。根据业务需要如出现特殊情况,可根据经销售主管签字同意的,发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的,需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底,分别与业务员对一次账,账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的,需业务员提出书面申请,经销售部主管签字同意,月底对完账后交公司主要负责人审批,审批通过方可进行调账处理。

    销售的同时会产生运费,对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费,运费的结算方式。销售开单上注明含运费的,不能按应收货款加运费,否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式,如果是“到付、提付、自付 、到付”的,均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线,而物流公司是按专线结算运费的,运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录,何时发何地多少支货,运费是多少,承运单位是哪家,运输托单上有单号的要记录下单号,付款后要记录好哪张运单已经结算,以便对账时查账。与运输公司对账,一定要注意货物损毁情况,如有损毁情况需物流赔偿的,要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对,确保账务的准确性。

    主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算,保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责,每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账,找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的,由采购提出书面申请,经公司主要负责人签字同意可做相关调整。

    篇三:会计年终总结2014

    2014年度个人年终工作总结

    时光荏苒,白驹过隙,转眼2014年就要过去了。我是2014年X月来到公司的,非常荣幸加入XX这个大家庭。回望过去一年,各项工作都告一段落了,在这里简要回顾,总结一下过去一年的工作情况,展望明年工作重点,进而制定下一步工作计划:

    一、 财务工作

    1、 将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友U8,方便每月期末结转和结账。

    2、 优化调整进销存软件中物流模块,根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类,重设了核算科目,清晰了信息数据流共享,提高

    了财务人员查询和统计效率。

    3、 应收账款方面;将原来单一客户等按年累计流水式明细表,调整为单客户月销售累计明细表。这样使每月的销售、成本、回款、

    坏账等数据易于汇总整理,也是会计核算做账的最有利凭证。

    4、 个人借款清理;通过查找以前年度其他应收款明细表,逐一查证核对,基本状况逐渐清晰。

    5、 对于应付账款;综合业务来看,供应商分为三大类:其中本地供应商,有一定的账期,对账结算。外地广东厂家,需提前下订单,

    并预付定金,货到结算。还有少量是零星采买。仅对预付定金的

    供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目,这样使账面库存

    更加接近实际盘点。

    6、 常规性财务会计工作,如每天销售成本汇总整理,日常费用报销、记账、票据审核、到会计报表的编制,凭证的装订和保存尽量做

    到符合公司规范和要求。

    二、 工作的不足及改进措施

    1、 我们虽然做到了定期库存盘点,也有小小进步,但还没达到公司和业务销售想要的效果。账实相符、产品贴图一直是我们的软肋,

    接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效

    核对,找出不符点,及时更正。抽出一定时间和精力配合完善库

    存表的贴图工作。

    2、 电算化的使用还需加强,为了使财务工作更上一个台阶,财务软件的合理应用不失为一个加快完善公司核算体系快捷途径;软件

    的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数据的初始记

    录,同时我们在学习和应用好账务处理模块时也发现了一些问题,

    如何加强数据共享是我接下来需要克服的困难。还有销售模块和

    采购模块的应用,虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别

    好,所以进一步的学习和探索是非常有必要的。

    3、 目前应收应付的核算还处在手工计算、电子制表阶段,繁重、复

    杂的核算数据和查找单据既浪费人力和时间,也不能完全保证数

    据的真实有效性。因此适时制定一个符合我们企业的进销存处理

    流程和将往来及时纳入电算化是处理将是接下来努力的方向。

    三、 2015年工作计划

    财务工作主要是监督企业经济活动,提供系统、清晰、完整的

    财务数据,既为公司领导经营决策提供依据,也为更好地服务销售人

    员。因此对公司而言,我们肩负着很大的义务与责任。所以只有不断的学习与总结,我们才能进步,鉴于工作中存在的问题,明年工作重点应在以下几个方面进行:

    1、 根据企业对完整掌握整体经济业务的迫切需求,考量是否逐步收

    回在外会计账务。加强与国地税等对外联络沟通和新财税政策的

    关注,为将来纳税申报等相关事宜做准备。

    2、 加强应收账款的管理,协助业务做好公司的资金回笼,有效控制

    好成本和费用,稳步促进主营业务收入的增长,从而实现净利的

    增加。

    3、 随着各项财务、税务的新规定不断出台。为了进一步提高业务技

    能水平,要用新的知识不断充实和武装自己。同时部门内交叉学

    习,增加相互工作的认知、理解等,增强相互之间工作的有效配

    合,争取做到“一专 ,多能”,使公司的财务核算水平进一步的

    提高。

    最后,希望在新的一年里,大家互相帮助、互相支持,各部门之间通力配合,为公司的良好发展尽最大的职责,只有公司经营得好,我们才有平台更好的施展各自才能,一荣俱瑞是公司与员工之间的最贴切写照,所以我们每位员工将一如既往的为公司经营目标的实现,贡献自己的一份力量。

    Kjoy

    2014年12月29日

    篇四:财务往来会计工作总结

    篇一:往来会计工作内容

    往来会计工作内容

    往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是: 1、建立往来客户明细科目; 2、确定客户明细账的设置原则:例如,同一客户的应收、应付,你是分开科目核算,还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据你单位业务 具体情况定;

    3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款中核算,原材料款在应付中核算; 4、要勤与客户对账,要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况; 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务;

    6、财务内要做好上下道工序的沟通,有时内部会有差错发生的

    往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算,这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务,如果有必要,还会和对方单位对账,来核实双方业务的发生记录是否一致。

    具体内容:

    1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

    2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。

    3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

    (必发娱乐主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

    5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

    6、注意问题:

    a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。

    b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。篇二:财务人员工作年终总结

    财务人员工作总结

    时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

    下面总结一下一年来的工作:

    一、我本着爱岗敬业、客观公正,热情服务的工作原则,在本职岗位主要做出以下工作:

    1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务部的工作安排。年初,集团公司财务管理模式调整,财务岗位轮换,我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作,从横向的财务核算模式到纵向的财务核算,我从思想观念上开始转变,强化奉献精神,在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新,认真探索,增强新的业务知识,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位。甘做人梯,为年轻人做好一个老员工的榜样,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了基石作用,为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。

    2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重,一年以来,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制。

    3、按时完成银行对账工作

    做好银行帐和会计账的对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了财务数据的准确性。

    4、往来账务的清理工作

    查询所有往来明细账当前余额,包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等,做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通,能在当月解决的当月解决,能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目,打报告进行处理并备案留档,以备今后年度查询。

    5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

    二、工作中存在的问题:

    所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

    1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

    2、学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

    3、工作中有时会马虎,值得去改进。

    三、今后的努力方向

    已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责。 在新的一年里,我将:

    1、深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,用科学的发展观来分析问题、解决问题;

    2、一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为公司服务的宗旨意识;

    3、增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。篇三:应收会计工作总结

    来这个工作也快半年了,往来会计是我初来时的工作,现在已经转交了。一直都想好好做个小结,却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····

    往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制,往来会

    计显得尤为重要。

    私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度,及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类:1、无款期无限额。无条件发货 。2、有款期无限额,不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户,只要不超期不超额可发货。

    4、无款期有限额 , 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户,款到发货。根据业务需要如出现特殊情况,可根据经销售主管签字同意的,发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的,需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底,分别与业务员对一次账,账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的,需业务员提出书面申请,经销售部主管签字同意,月底对完账后交公司主要负责人审批,审批通过方可进行调账处理。

    销售的同时会产生运费,对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费,运费的结算方式。销售开单上注明含运费的,不能按应收货款加运费,否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式,如果是“到付、提付、自付 、到付”的,均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线,而物流公司是按专线结算运费的,运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录,何时发何地多少支货,运费是多少,承运单位是哪家,运输托单上有单号的要记录下单号,付款后要记录好哪张运单已经结算,以便对账时查账。与运输公司对账,一定要注意货物损毁情况,如有损毁情况需物流赔偿的,要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对,确保账务的准确性。

    主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算,保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责,每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账,找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的,由采购提出书面申请,经公司主要负责人签字同意可做相关调整。

    篇五:应收会计个人总结

    篇一:应收会计工作总结

    应收会计工作总结

    眨眼的功夫,我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。 必发娱乐应收款这一块

    1)**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用,是否有超期,若客户没有信用额度的情况下,注明其担保次数,上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货,反之,直接签名,确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性,同时也能对业务员的销售行为起到监管作用,尽量使之相关销售都成为有效销售。

    2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表,关注各办事处库存量、应收款以及可发货数,若比例严重不协调的话,则会采取相应控制措施。例如:若没有应收款收回的话,那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压,让应收款的流动性能够充分体现出来,从而更好保持公司流动资金的运转。

    3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导,同时也会将信息传递给各外办经理,对于不合理的超期应收款,让其督促业务员加快收款步伐,确保回款的迅速性。

    4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别,其罚款比率为2%和5%(回收后返还),此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

    5)季度提成,奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

    6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表,发货单列表,销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性,以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

    7)对于各客户的的经销协议进行归档整理,日后对业务员进行考核时备用。

    必发娱乐应付这一块1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对,如发现异常的地方,会及时与采购部门相关经办人员进行沟通,以确保货款的准确无误,尽量不多付给供应商一分钱。

    2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额,在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额,把控付款金额的准确无误性,严格贯彻“不能多付,只能少付”的原则。

    3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表,以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督,并跟进让其改正。

    4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

    以上所列事项就是我工作的主要内容,随着工作的不断深入,在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议,不断充实自己,提高自己的业务能力,与同事们建立良好的人际关系,为联视更好的服务。

    会计需要做哪些工作

    一、增值税税额计算

    (一)积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。

    销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合

    法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。

    一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

    做为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。

    (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。

    通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

    进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

    一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。(三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。

    增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。

    税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。

    税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。

    成本会计要做哪些工作

    成本会计的工作顾名思义就是核算成本了,这个月我们生产了多少产品,计划消耗多少材料,实际又消耗的多少材料,期间产生的一系列的制造费用、人工、动力费用又是多少。一个月下来,归根究底我们的每件产品的成本又是多少,产值又是多少。什么东西赚钱,可以多做,什么东西不赚钱,能少做就少做。产品的定价是否合理,产品的成本是如何产生的,我们如何降低成本。这些都是影响经营决策的数据。

    1、要做好成本会计,首先要做的就是熟悉工艺流程,熟悉产品的分类,构造。熟悉工艺流程不仅仅是在我们核算的时候考虑需不需要分工序核算的问题。还存在一个工时的问题,有些

    产品材料成本很低,于是我们可能定的销售价很低,结果一看做这一个产品特复杂,做这一个产品的时间都可以做好几件其他产品了,一算,亏了!除了工时的问题,还存在生产过程中所消耗的辅料的问题,因为我们材料分原材料和辅料,我们计入“基本生产成本”的只是原材料,可能一件产品它的材料成平咋一看很低,或许可能生产它的过程中消耗比其他材料多得多的辅助材料。

    2、熟悉产品及材料的规格和计量方法。计量单位有很多,包、根、个、米??有次,我同事算个产品,成本高得吓人。部长仔细一看,材料核算的时候计量单位弄错了,部长笑道,“你这东西比海诺因还贵啊。”因为我们在核算的时候,经常会遇到,材料的计量是“克”,但是技术部提供的bom清单时“千克”,这就需要我们很留意了,否则差之毫厘,失之千里了!!

    3、熟读bom清单。工艺技术部提供的bom清单,虽然看来看去就这么回事。不过仔细研究会发现里面会给我们很多讯息。比如,生产过程中的损耗到底是否过高。在实际生产过程中,我们是否有些材料有替换的情况。

    4、在做成本的过程中,我们到底选择什么样的核算方法,品种法?分步法?有哪些材料可以合到一起算比较简便,哪些产品差不多的可以合在一起。

    5、熟悉必要的excel里的函数。我们所做的成本表主要依靠excel,中间有许多的公式和勾稽关系。我们检验成本正确与否就看勾稽关系是否平衡,而如果不对,是哪个公式出了问题。记得刚开始做成本的时候,我拿着鼠标一拉,公式乱七八糟,害我加班到半夜三更。

    6、做好分析。成本表一出来,我们就可以看到每种产品的实际成本和计划成本,产品的单位成本。材料消耗的超出和节约是什么原因造成的,就需要我们的分析了。

    7、去车间吧。不管是做成本前的准备,还是做完成本后的分析,都需要去车间。从车间了解生产的细节,从车间分析成本波动原因篇二:应收会计工作总结

    来这个工作也快半年了,往来会计是我初来时的工作,现在已经转交了。一直都想好好做个小结,却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····

    往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制,往来会计显得尤为重要。

    私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度,及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类:1、无款期无限额。无条件发货 。2、有款期无限额,不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户,只要不超期不超额可发货。

    4、无款期有限额 , 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户,款到发货。根据业务需要如出现特殊情况,可根据经销售主管签字同意的,发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的,需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底,分别与业务员对一次账,账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的,需业务员提出书面申请,经销售部主管签字同意,月底对完账后交公司主要负责人审批,审批通过方可进行调账处理。

    销售的同时会产生运费,对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费,运费的结算方式。销售开单上注明含运费的,不能按应收货款加运费,否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式,如果是“到付、提付、自付 、到付”的,均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线,而物流公司是按专线结算运费的,运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录,何时发何地多少支货,运费是多少,承运单位是哪家,运输托单上有单号的要记录下单号,付款后要记录好哪张运单已经结算,以便对账时查账。与运输公司对账,一定要注意货物损毁情况,如有损毁情况需物流赔偿的,要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关

    负责人核对,确保账务的准确性。

    主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算,保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责,每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账,找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的,由采购提出书面申请,经公司主要负责人签字同意可做相关调整。篇三:应收会计的 工作总结与计划

    财务中心工作总结与工作计划

    2013年第30 周(7月22日至7月27日)工作总结

    2013年第31 周(7月29日至8月03日)工作计划

    篇六:内账会计工作总结

    篇一:2011年总账会计年终工作总结

    2011年终工作总结

    2011年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

    一、 岗位工作取得的成绩:

    1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

    2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

    3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件必发娱乐应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

    4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

    5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件必发娱乐各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

    6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正:

    1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在2012年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

    2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

    三、2012年工作打算及展望:

    新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要: 1、2012年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据

    录入及初始化工作。

    2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

    3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

    深圳市xx电讯有限公司 财务部总结人:小武哥

    2012年1月5日篇二:内帐会计工作细则

    内帐会计工作细则!

    2014-5-20 9:06:44来源:互联网作者:【大中小】

    1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对,无误入凭证。

    2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家出库单与入库是否一致,无误编制凭证。

    3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。

    4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进行回款清理,上报总经理及副总经理。

    5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费),并核对是否已记录,无误后编制凭证入账本。

    6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好的凭证给外账会计抽票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

    7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结,货是否有需要退回情况,核实后填制付款申请单并签字。

    8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务费是否符公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务),合格签字并交总经理批复。

    9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。

    10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,核实,无问题审核签字。手续齐全后入账。

    11、根据需要领用三联收据,在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理,在三联收据号码登记本上出纳签字确认,内账会计签字确认,待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用,再领用要以旧换新,内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理,旧三联收据要返回出纳处确认后,由出纳保管。

    12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管

    13、每月核对厂家返利明细,并将厂家应兑现的返利挂账管理。

    14、每月月初进行应收、应付进行明细核对,如不一致,查明原因,属于正常应调账的进行调账,如为不明原因或无法处理的不一致,查明责任人,上报总经理处理。

    15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额,并录入。

    16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。

    17、每月不定期抽查出纳库存。

    18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。

    19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。

    20、业务员如有销售不良库存的,按标准进行审核并签字。

    21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。

    22、继发与客户往来业务要详细核对,将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。

    23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。

    24、月末对完往来无误后,将对账数通知账务经理,结账。

    25、结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等),并

    编制报表,每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。

    26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。

    27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。篇三:内账会计工作流程归纳

    篇七:内帐会计工作总结

    内帐会计工作细则!

    2014-5-20 9:06:44来源:互联网作者:【大中小】

    1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对,无误入凭证。

    2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家出库单与入库是否一

    致,无误编制凭证。

    3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。

    4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进行回款清理,上报总

    经理及副总经理。

    5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费),并核对是否已记录,无误后编制凭证

    入账本。

    6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好的凭证给外账会计抽

    票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

    7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结,货是否有需要退回

    情况,核实后填制付款申请单并签字。

    8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务费是否符公司规定(收

    单当天发生或当天以后发生的业务),合格签字并交总经理批复。

    9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。

    10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,核实,无问题审核签字。手续齐全后入

    账。

    11、根据需要领用三联收据,在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理,在三联收

    据号码登记本上出纳签字确认,内账会计签字确认,待领用人领用时次领用对三联收据进行

    号吗确认方能签字领用,再领用要以旧换新,内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用

    新三联收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理,旧三联收据要返回出纳处确认后,由

    出纳保管。

    12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管

    13、每月核对厂家返利明细,并将厂家应兑现的返利挂账管理。

    14、每月月初进行应收、应付进行明细核对,如不一致,查明原因,属于正常应调账的

    进行调账,如为不明原因或无法处理的不一致,查明责任人,上报总经理处理。

    15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额,并录入。

    16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。

    17、每月不定期抽查出纳库存。

    18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。

    19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。

    20、业务员如有销售不良库存的,按标准进行审核并签字。

    21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。

    22、继发与客户往来业务要详细核对,将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后

    入账。

    23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。

    24、月末对完往来无误后,将对账数通知账务经理,结账。

    25、结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等),

    并编制报表,每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。

    26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。

    27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。篇二:2011年7月会计工作小结 7月会计工作小结

    工作一个月,对公司的基本情况有了大致的了解。首先必发娱乐下7月公司的财务状况: 本月现金共支付386660元,其中办公费1494元,耗材2017元,汽车费2564元,样布

    快递费2813元,设计部打样8313元,购入面料181984元,辅料11443元,面料托运费2215

    元,其他零星开支1215元,工资147500,加工费9510,业务宣传费7218,水电费8395元。其中设计部本月开支27405元,生活开支1252,行

    政开支10882,销售费用25438,面辅料等生产成本390430。本月收到货款546148元。销售数量5117件,销售货款346735元。 本月工作不足之处:未提交客户应收账款汇总表和供应商应付账款汇总表。(这个将于8

    月改进)

    工作中存在的问题有以下几点:

    1. 公司未能提供给我当月的生产用料汇总表,裁床用料汇总表

    2. 未能提供当月产量表

    3. 仓管未提供本月产品入库汇总表,出库汇总表,期初期末库存表

    4. 未能提供直营店销售情况表基于以上几点问题,解决方法:

    1.首先生产大货,应该由厂长签发裁床通知单至裁床处,裁床把裁好的款的款号,数量,

    单件用料,面料货号,供应商都填在裁床单上(本应该有车间统计做的,但现阶段无统计)

    最好在在上面贴上样布,及时交会计处,以便会计可以核算当月的面料领用情况。若裁片外

    发给加工厂也一样。

    2.若为加工厂生产的,自加工合同签订的3天内由厂长交由会计处,后道月底把当月的

    外加工入库单统一交由会计处核算。包括报次产品单。

    3.仓库管理人员,应于月初5日内,提供上月库存期初数,入库数,出库数,期末库存数(包扣各个款的明细)这样会计才能真正起到监管作用。

    4.直营店应尽量在月初5号内提供直营店的销售情况表

    5.会计应于每月8号前将客户对账单交由ad处,由ad负责和客户对账,催款。、

    6.张总应及时告知销售ad客户入账信息,开具收款收据至会计,及时准确核算客户余额

    情况。

    7.要求各部门主管于每月10号前上交各个部门的人员增减表和请假情况。若由于主管未

    及时准确提供员工信息造成会计核算上的错误的,损失有主管承担。若主管未提交的,视同

    本月本部门无人员增减和请假。 最后是对本人工作的阐述:本人应聘的是会计工作包括内帐和外帐,而未包括出纳工作。现阶段是出纳也由我兼。

    所谓钱帐分管,既管钱的和管帐的不应为同一人,加之现无车间统计和面辅料仓管员,所以

    希望老板考虑一下增加一个出纳岗,负责现金进出等日常事务。篇三:内帐会计职位说明书 篇四:医院财务工作总结 医院财务工作总结医院财务>工作总结(一) 20xx年度 医院财务运行情况良好,财务科在医院领导的正指导下,在医院各科室的大

    力配合下,充分发挥“参与、监督、服务”职能,以成本管理为重点,全面落实预算管理,

    加强>会计 基础工作,充分发挥>财务管理在医院管理中的核心作用,较好地完成了各

    项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监

    督、绩效工资核算等各项工作。 现将全年工作总结如下:

    一、主要指标完成情况:

    医院医疗收入达xxxxx元;药品收入达xxxxx元;(其中西药收入为xxxxx;中药收入为

    xxxxx元)。财政补助收入达 元;其它收入达xxxxx元。合计为 元。医疗支出为 元,(其中:

    工资福利 支出为xxxxx元;商品和服务支出为xxxxx元;其他资本性支出为 元)。药品支出

    为 元,(其中工资福利支出为 元;商品和服务支出为 元;其他资本性支出为 元)。其他支

    出为 元。xxxxx住院总费用为xxxxx 元;自费费用为xxxxx 元;合理费用为xxxxx元;实际补偿额为 元;

    出院人数为xxxxx 人;人均费用为xxxxx 元;人均补偿费用为xxxxx元;药品总费用为xxxxx

    元;诊疗总费用为xxxxx元;诊疗自费费用为xxxxx 元;认真完成了20xx年医院“收支两

    条线”管理规定,实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各项目标。 20xx年度基本工作回顾

    一、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。

    具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常

    运行,保障每月人员经费的按时发放。 重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职,

    做到现金收付无差错,日清月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废都有完整的

    手续;会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。

    二、积极参与基建工程的管理,为保证工程总体验收,按照领导的要求进行了工程物资

    清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报了工

    程物资清查报告 。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库

    的审批手续。 积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作进行了

    较详尽的审核、校对

    三、依据资金结算法规做好资金出纳工作: 依据医院财务管理制度,较好地完成全年所

    有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下,按照财务管理制度进行会

    计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础

    工作。严格执行国家预算管理制度,合理使用资金。

    四、强化经费监督,做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进行详细分析,按科目进

    行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依

    法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程,做到先审后支,不审不支,支出必有

    来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提

    高财务管理,保证了收支平衡。

    五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依据医院分配方案完成全年全员绩效

    工资核算任务。进一步加强内部考核工作: 依据医院财务管理制度和考核职责 ,不定期对

    属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理

    制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。 一年来,财务科的工作有成绩也有不足:工作的广度和深度还需要进一步的扩展,克服

    工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作,

    及时准确把握相关财务政策,把内审与内控相结合,为更好的完成医院的财务目标而努力。医院财务工作总结(二)财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,

    按照医院整体部署和财务处年初既定>工作计划,通过紧张细致的工作,圆满完成了20xx

    年度工作计划,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方

    面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医院领导能够

    准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

    一、 把握经营状况,准确反映医院运营成果 20xx年医院实现总收入xxx万元,其中实现业务收xxx万元, 同比增加xxx万元,增

    长xx%,完成预算的xx %。其中:医疗收xx 万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元。

    药品比例为xx%,同比 下降xx %。另,财政补助收入xx万元。业务支出xx万元,同比增 加

    xx万元,增长xx %。实现业务收支结余xx万元,增减xx万元。 20xx年,医院门诊量达到xxxx人次,同比增加xxx人次,增长xx %,同期入院患者xx

    人次,增加xx%。门诊量大幅增加,使得住院患者量随之增加,医院收入来源得到保障和扩

    展。实现门诊收入同比增加xx万元,增长xx%,住院收入同比增加xxx万元,增长xx%。其

    中住院医疗收入增加xx万元,增长xx%,住院药品收入xx万元,增减xx%。药品比例xx%,

    同比下降xx%。收入结构得到调整,利润率较高的服务性收入比例提高,提高了医院收入的

    实际收益水平。

    二、严格经济核算,准确分析经营成果做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的基本职责,是参与医院管理的一项重要

    职能。财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情

    况,在财务分析中做出客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加

    以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大

    的项目,如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等,各项收入比例变化;人员经费支

    出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、

    出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指

    标的变化,都要进行详细分析,将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范

    畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果,为医院趋利避害,发挥优

    势,调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

    三、履行监督和控制职能,严格把关成本支出财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标,严格控制经营成本,始终把控

    制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购,降低卫生材料和后勤物资采购成本,

    监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度,最大限度降低库存物资成本。在人员经费

    支出不断增加的情况下,控制变动成本支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利润率对提

    高医院经济效益有着重要意义,因此,医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理,保证

    医院在经营过程中总成本支出的稳定性,并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临

    床积极开展业务,以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高,高值卫材使用量连年增

    加,致使卫材支出成本提高,对医院收支结构的影响较大,收支结构不够协调,医院未能达

    到效益最大化,利润率水平受到一定抑制。

    四、加强资产管理,核准医院资产 财务处在去年进行的资产清查基础上,按新会计制度要求调整账务,严格划分固定资产

    和低值易耗品界线,核准全院资产总额,并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的

    固定资产计提折旧,真实反映医院实际资产情况,同时将有账无物、损毁无法使用、过期、

    淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理,

    共计价值xxx万元。通过医院财务制度和会计制度改革,更加科学、合理地管理医院资产,

    同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。 医院职工食堂和患者食堂外包前,财务处对其固定资产进行了彻底清查,保证医院资产

    不受损失,兼顾医院和承包人利益,使外包行为在平等互利条件下完成。

    五、严格执行物价政策,规范收费标准财务处始终坚持把好物价管理关,认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价

    格标准,兼顾医院和患者利益,做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面,严

    格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准,杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序,对照收费标准确定其是否符合规定,

    物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度,坚持执行价格公

    示制度,通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌,打印并发放住院费用一日清单、打印

    出院结算明细表等多种方式和措施,为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务,使患者

    明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收

    费项目,以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准,

    并在收费系统中编制收费编码,交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持

    以服务临床、服务患者为首任,及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问,特别是做好

    对患者的解释说明工作,解除患者对医院收费存在的疑义,杜绝了因物价问题 引起的纠纷。

    六、重视知识更新,提高业务水平 20xx年起,我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习,已对新制度有

    了较深刻的认识,因此,在执行新制度的过程中,我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。

    在工作中,善于发现问题,及时找财务软件供应方加以解决,确保财务核算工作顺利完成,

    使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。 为更好地进行财务成本核算,财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习,了解、

    交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法,拓展了思路,为我

    院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。 8月初,我院病案管理系统全面升级,涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十

    分重视此次升级,全员动员,共同行动,确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思

    想动员和操作学习、提出软件应用需求,到收费数据校对、整理,乃至升级过程中的人员安

    排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后,我们对收费数据重新进行了认真核对,在系

    统运行过程中不断发现问题,及时解决,并通过系统实际运行,不断完善软件功能。目前,

    新系统运行较平稳,核算和统计功能也日趋完善。

    七、重视“三甲”复审,积极做好迎检工作 20xx年我院将接受“三甲”复审,医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓,并成

    立了“三甲”复审办公室,全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置

    的工作计划,在迎检前的三个阶段努力完成计划目标,整理、完善各种材料,并根据实际工

    作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒

    中送交三甲办备检,根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分,在接受院内

    模拟检查过程中,财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

    八、医院为了增强医疗救治能力,提高技术水平,满足广大人民群众的需求,决定向银

    行 借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼,利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财

    务处积极与银行和财政局沟通,提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可

    增加收入测算及可行性报告等各种资料,为顺利取得贷款,支持医院发展建设、做大做强而

    努力。

    九、加强教育>培训,严肃奖惩制度,规范服务行为 做为服务部门,财务处始终把服务于临床,服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做

    好基本工作的基础上,多次进行全处人员学习,加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”

    复审要求,财务处除了学习各项>规章制度,还针对性地学习了礼仪 服务、服务语言运用、

    着装 、仪表等各方面知识。不但重视培训学习,还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制

    度进行考核,对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采,树

    立医院新形象”活动伊始,财务处在第一时间召开全处大会,传达陈院长和李书记在支部书

    记会议上的讲话精神,布置了财务处在活动中的工作计划,决心要以本次活动为契机,力争

    篇八:财务人员工作年终总结

    财务人员工作总结

    时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

    下面总结一下一年来的工作:

    一、我本着爱岗敬业、客观公正,热情服务的工作原则,在本职岗位主要做出以下工作:

    1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务部的工作安排。年初,集团公司财务管理模式调整,财务岗位轮换,我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作,从横向的财务核算模式到纵向的财务核算,我从思想观念上开始转变,强化奉献精神,在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新,认真探索,增强新的业务知识,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位。甘做人梯,为年轻人做好一个老员工的榜样,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了基石作用,为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。

    2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重,一年以来,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制。

    3、按时完成银行对账工作

    做好银行帐和会计账的对账工作。一方面,及时编制银行余额调

    节表,清理未达账项,保证了财务数据的准确性。

    4、往来账务的清理工作

    查询所有往来明细账当前余额,包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等,做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通,能在当月解决的当月解决,能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目,打报告进行处理并备案留档,以备今后年度查询。

    5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

    二、工作中存在的问题:

    所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

    1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

    2、学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

    3、工作中有时会马虎,值得去改进。

    三、今后的努力方向

    已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责。 在新的一

    年里,我将:

    1、深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,用科学的发展观来分析问题、解决问题;

    2、一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为公司服务的宗旨意识;

    3、增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。

    篇九:多篇各行《会计工作总结》 (3000字)

    多篇各行业《会计工作总结》

    搞笑年终总结

    为了生活几乎不睡;

    点头哈腰就差下跪;

    日不能息夜不能寐;

    单位有事立马到位;

    屁大点事不敢得罪;

    一年到头不离岗位;

    劳动法规统统作废;

    身心憔悴无处流泪;

    逢年过节家人难会;

    变更签证让人崩溃;

    工资不高还装富贵;

    稍不留神就得犯罪;

    抛家舍业愧对长辈;

    身在其中方知其味;

    不敢奢望社会地位;

    全靠傻傻自我陶醉;

    值此新年即将来临之际。

    向战斗在工作岗位的精英们致以崇高的革命敬礼并送朋友们一副对联: 上联:该吃吃,该喝喝,遇事别往心里搁;

    下联:泡泡澡,看着表,舒服一秒是一秒;

    横批:新年快乐

    现将xxxx年财务工作开展情况必发娱乐如下:年终总结

    一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。

    通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订责任状的对比,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。

    二、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识。

    近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。

    三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

    随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

    通过学习,职称考试,进一步了解财务各项管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。

    四、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。

    随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了责任状考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪守法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。

    五、积极参与企业经营管理,搞好公司存货、财产物资的清查与盘点。

    随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐、帐实相符。

    六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。

    为加强对资金的统一归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

    七、xx年财务工作计划。

    为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

    (一)根据公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

    (二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在增大销售的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格控制存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

    (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和门店的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

    ——————

    一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

    首先提出完成的工作:1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地

    填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

    2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

    3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。

    再次提出加强学习,注重提升个人修养和综合素质:

    1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

    4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

    之后提出存在的不足:

    尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

    1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

    2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

    3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。 最后提出严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作:

    1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

    财务总监群 196976510 欢迎中级会计师,工作10年以上财务总监,财务经理,高级会计师》》

    篇一:2013年财务工作年终总结****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以必发娱乐:

    一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度

    今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

    二、加强日常工作guǎn lǐ,做好安全防范工作

    我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。

    在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补

    牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。

    三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试

    今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。

    四、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果

    在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

    五、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效

    这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。

    篇二:2013年财务工作年终总结

    xx年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

    一、在政治思想方面。我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国,建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

    二、在学习及文体活动方面。

    一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。

    二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球

    赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。

    三、工作完成情况。

    一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。

    二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

    三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

    五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

    四、在生活作风方面。

    生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

    五、存在的问题和不足。

    工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救。 财务总监群 196976510 欢迎中级会计师,工作10年以上财务总监,财务经理,高级会计师》》

    篇三:2013年财务工作年终总结

    2013年学校财务工作注重学习和提升财务服务能力,进一步贯彻落实了《教育部、财政部必发娱乐“十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》精神,积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理

    篇十:2014年公司财务工作总结范文

    2014年公司财务工作总结范文

    2014年公司财务工作总结范文

    忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步:

    一、财务制度建设:财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

    1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举。

    2、预算管理:预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

    3、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

    二、核算体系建设:进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

    1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

    2、建立5个批发分公司帐务核算体系,基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司,独立核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用。

    3、理顺售后部帐务:该部门前期帐目由于各种原因较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效:

    a、理清各种往来账项:针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司挽回了损失。经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部控制,完善核算流程:售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。c、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系:售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行。

    4、理顺直销分公司帐务:直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大。经过财务人员潜心攻关,多次调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决。

    5、理顺网络部帐务:由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整,XX年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

    6、在各个公司各自独立核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率。

    三、财务管理体系建设:一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间

    和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系:主要体现在为管理层提供内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析,等等。为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统:

    1、在***年10月份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容复杂的新系统而言,它能做到多少,我们可操作多少,一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训,我们已经能熟练操作这个系统,并能提供很多方面的报表,包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

    2、远程增值税发票认证系统的采用,可以使公司及时认证进项税发票,缩短了认证发票的时间和次

    数限制,提高了认证发票的及时性。

    3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统,让盒贴回执准确率达到100%。

    四、财会团队建设

    1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配。

    2、长期灌输服务意识,人人有事做,事事有落实。重视内部民主评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门服务质量的反馈。

    3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神。

    4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

    5、创造学习氛围,加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平。

    五、外围关系的建立及维护,为公司争取良好的发展环境:

    重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

    总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

    展望公司发展的明天,我们和一线的战友们一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式,随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,继续提升财务防范风险、规避风险的能力,提升应对风险的快速反应能力,继续提升财务团队的整体素质等。

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