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    财务部1月工作总结

    2017-07-16  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:财务部2011年1月工作总结和2011年2月工作计划110208

    财务部2011年1月工作总结和2011年2月工作计划110208

    共 1 页第 1 页 审核:孙东明 制表:王小永

    篇二:财务部月度工作总结

    财务部门月工作总结和计划表2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部

    工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理

    为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在

    企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2012年的工作做如下简要回顾

    和总结。

    一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方

    的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算

    项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部

    门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个

    完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,

    财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效

    率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新

    的台阶。

    存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。

    由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的

    工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据

    备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

    二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金

    支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计

    报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最

    平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的

    财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

    发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基

    础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档

    案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和

    反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没

    有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好

    习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验

    的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。 2、2012年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、

    巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金

    收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强

    对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管

    不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,

    财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统

    筹安排资金。

    二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,

    欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审

    核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计

    专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据

    的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

    四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。 2012年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。

    为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务

    部2012年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园

    支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根

    据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的

    考察。几番周折,终于与2012年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商

    业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都

    花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的

    资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在

    交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2012年原有的融资

    总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进

    银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管

    理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷

    款创造良好环境;利用部分闲余资金周转,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、

    材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获

    得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证

    明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的

    持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进

    行管理。2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由

    项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通

    过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一

    定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风

    险。但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍

    重重,2012年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部

    增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,

    另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,

    同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查

    的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

    2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人

    为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的

    沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。 存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利

    润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对

    康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项

    目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与

    税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借

    款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此

    我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是

    及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好

    习惯。

    2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自

    检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这

    个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,

    可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与

    银行相互支持取得双赢。

    八、认真做好年终决算工作。篇二:财务部月度工作总结 公司财务部月度工作总结

    提供一篇月工作总结,为您提供帮助!进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基

    本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告必发娱乐如下:

    1.必发娱乐招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会

    计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这

    些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工

    作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人

    员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合

    理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不

    断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管

    理水平。

    2.必发娱乐公司租赁材料核算的专题分析情况。

    3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的

    建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核

    对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信

    用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企

    业形象。

    4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,

    为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至

    今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,

    影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时

    间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

    5.目前存在问题及下阶段的工作安排。a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符

    合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了

    确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的

    员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐

    私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的

    方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

    (1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销

    凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手

    续不符的会计人员拒绝报销。

    (2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和

    无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事

    由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时

    记入间接费用明细账上的相关子目。

    (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另

    外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票

    的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备

    用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产

    及后勤服务工作。

    (4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用

    支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保

    管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,

    会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截

    止日期定为每月五日。

    (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收

    到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的

    手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系

    统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周

    转率,取得更大的经济效益。

    (6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地

    集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,

    后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,

    如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产

    出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人

    笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,

    也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多

    提宝

    贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前

    方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!篇三:财务部门工作总结财务中心工作总结今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工

    作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以

    务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中

    的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、

    成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项

    目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件

    销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、

    核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银

    行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有

    13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操

    作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,

    提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作

    上了一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处

    理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中

    要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的

    工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、

    认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量

    的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心

    等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税

    申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,

    及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

    发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基

    础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务 档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。 存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比

    如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务

    时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时

    时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经

    验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核

    算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制

    等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时

    有效的信息。

    3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠

    正。

    篇三:财务部2011年1月工作总结和2011年2月工作计划110208

    财务部2011年1月工作总结和2011年2月工作计划110208

    篇四:8月财务部工作总结

    湖南分公司财务部2013年8月工作总结

    分公司总经理室:

    进入八月份以来,财务部紧紧围绕总经理室在7月经营分析会议中提出的 “三个主抓”,主抓预算管理、主抓风险管控、主抓队伍建设,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份工作情况必发娱乐如下:

    一、主要开展的工作:

    (一)财务核算及集中管理方面:

    1、财务核算工作方面:8月份湖南省分公司当月完成保费收入1886万元,较去年同期月份增长52%,在业务发展势头良好的情况下,分公司财务部核算室加强财务集中管理及后援服务工作,与各部门各级员工加强配合、按时按量较好地完成了本质工作,8月份我部核算实收保费1886万元,全省集中审核及支付赔款1133万元、支付手续费136万元,审核及支付各项固定费用、日常费用、销售费用、人力费用799万元,在机构筹建方面,配合综合部上报及审批了今年新设的祁东、汉寿两家四级机构,并按流程上报总公司进行资金申请,8月份月度结账、关账等工作正常开展完成。

    (二)加强风险管控及财务基础工作、配合总公司进行财务交叉检查 :

    根据总公司下达的“必发娱乐开展13年度财务交叉检查通知”,为进一步加强公司财务核算基础工作,提升会计信息质量,从8月初开

    始,由总公司财务部牵头,江苏、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉检查,我部于8月初牵头湖南、湖北分公司财务部,到江苏进行了专项检查,通过对江苏分公司及地市级机构的抽查、交流、学习,我们也了解了其他公司的一些好的经营管理理念,在本次检查中我们感觉江苏分公司在资产管理、财务管控方面也有可以借鉴的地方,特向总经理室必发娱乐如下:

    1、固定资产管理方面:江苏分公司今年为加强固定资产管理,确保资产统一管理及资产安全,要求全省涉及电子设备资产全部进行标记,统一由分公司下发“长安保险”在电子设备上进行喷涂,我们感觉以上标记对于公司下发“远程出单点”的资产管理能起到有效的风险管控,建议可以进行推广。

    2、理赔集中支付方面:江苏于2012年12月实行全省理赔集中支付,在集中支付前江苏分公司理赔部与财务部联合下达必发娱乐“业务集中支付暂行管理办法”相关办法流程较为清晰、明确了赔款集中支付中各部门的职责及管控要求,特别是根据总公司今年将进行赔款集中支付,相关管理办法可以大家参考借鉴。

    3、经营管理及其他方面:经营管理方面江苏分公司从去年开始主推“三分改革”,主要涉及四级机构与三级机构,其中主要是从考核机制上将各机构保费达成与机构管理人力成本、固定成本挂钩,三级机构单笔费用2000元以上(四级机构1000元以上)需签报分公司综合部进行审批,同时当地行业检查要求较严,所有汽油费、办公用品、会议费不管金额大小必须转帐到相关单位,有利于公司整体成本

    及风险管控。

    4、销售费用结费方面:江苏分公司在业务员销售费用结费方面为规避监管风险及统一审核考虑,从12年开始全省主推结费模式为通过业务员绩效工资及奖励进行结算,禁止进行销售贴费处理。通过查阅相关会计科目及财务档案感觉帐面干净,财务审批手续简单附件齐全便于公司风险规避,同时全省统一按相关模式有利于整个机构的营销管理及集中审核,但税金成本相关较高,从公司长远风险管控,及目前湖南行业协会下步将请会计师事务所进行现场检查来看,建议分公司可以考虑

    (三)加强会计基础工作、接受总公司交叉检查:8月下旬根据总公司统一安排,我部接受由江苏、厦门、宁波分公司所组成的检查小组的财务基础工作检查,分公司财务部从“加强互相学习及检查出发”为提高各机构“应对检查”能力,特要求检查小组对前期未接受过总公司稽核及保监局检查的机构进行抽查,主要检查了常德、岳阳、营业部三家中支,通过检查虽没发现违法违规问题,但通过检查我们也发现各机构财务基础工作参差不齐,部份机构财务基础工作较为薄弱,存在这样那样的细节问题,其主要原因仍是公司的标准化要求不够,执行力不强,影响整个公司财务基础管理工作,在下阶段我们一方面整改同时将进行全省财务培训学习,确保公司财务基础工作能得到显著提升。

    (四)加强财务预算管理、成本管控仍是重点:截止2013年8月份,湖南分公司保费累计完成1.44亿元,累计预算进度达成率100.65%,

    综合赔付率63.17%,综合费用率40.73%,综合成本率103.9%,在业务增长明显的情况下,利润达成情况不太理想,8月份我们主抓以下工作:

    1、加强考核及预算跟踪:根据长保湘发【2013】122号《必发娱乐加强预算成本管控和考核的通知》及长保湘发【2013】142号《湖南省分公司2013年度三级机构经营目标考核办法》,完成了对机构销售费用挂钩考核及经营目标考核打分。从7月份各机构“保费达成、综合费用控制、经营成本控制、现金流”四项关键指标来看,仍有三家机构打分低于60分,分别是岳阳、湘潭、衡阳中支。从各机构目前盈利情况来看,综合赔付指标高于预期7%,综合费用指标高于预期2%是今年亏损的主要原因。

    2、加强预算分析及费用管控:根据分公司要求在8月份对湖南分公司整体经营及财务情况进行了分析,并对8月份的整体经营及指标情况提前与总公司、总经理室进行了沟通和数据分析,同时在销售、日常、固定、间接理赔费用管控方面,我部与各部门一起加强成本管控,从当月费用来看整体费用实际趋稳,并无大增长。

    (五)加强财务人员培训、加快后续人员培养:

    13年随着公司业务发展及集中管理的大趋势,我部对于新设三级机构财务负责人采取集中管理,从管理需求出发,对于人员的综合素质要求较高,为此湖南分公司本部对部份财务人员进行了轮岗培训,继7月份对舒邓、谢敏进行轮岗外,本月对柳平、与彭雅娟,柳平与邓丹部份工作进行轮岗,以加强财务人员的综合技能及对整个财

    务管理环节的了解,同时每周参加总公司组织的视频培训,努力提高专业技能。

    二、下阶段的主要工作安排:根据公司业务发展的需要,及总经理室提出的“三个主抓”,我们考虑下阶段主要在以下几个方面加强财务管理工作。

    1、加强合规经营,配合公司加强远程出单点自查及后续整改工作:包括配合综合部进行资产盘点、单证清理、POS机清理。

    2、根据本次交叉检查进行整改及培训,“举一反三”反思本次检查中存在的问题,9月份组织全辖财务经理进行“基础工作培训”及要求说明

    3、加强财务基础工作及执行力、尽量明确标准化管理要求:拟定全省统一“费用报销审批要求”及“责任处罚制”以此进一步提升“会计基础工作”

    4、为总公司集中支付赔款做准备,与理赔部沟通,进一步理顺赔款集中支付流程,并下达相关文件。

    5、预算管理方面:建议公司对于成本管控的要求仍须趋紧,包括理赔指标的控制,以确保三季度综合成本打平。

    篇五:2014年上半年财务部工作总结(1)

    2014年上半年财务部工作总结及计划

    日子像手中拨动的念珠,一日日滑过,串成月,串成年,不知不觉又过了半年,半年来,我自觉服从领导的安排,努力做好各项工作,很好地完成了自己的本职工作。餐饮的会计工作是一项很繁琐、很复杂的工作,现将这半年来的工作做一下总结:

    一、我的岗位及工作内容:在原岗位、工作内容不变的基础上,又增加了对山大店、高新店、泰安店的审计工作,以及银行贷款工作,虽然工作量加大了很多,时常忙的不可开交,但是我可以在工作中学习,在学习中工作,人总有学不完的东西,尤其是跑银行贷款,工作起来难免有些磕磕碰碰,但这也让我学了一些专业知识之外的东西,也算是我积累的一笔财富。

    二、坚持会计工作细则:

    1.及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报区各类月度、季度、年终统计报表,每月准时上报统计局数据。

    2.按时完成各店的纳税申报与财务报表的申报,(每月10日前)以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

    3、严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿,按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作(每月15号之前)。

    4.及时给领导提供所需要的财务数据。每月财务分析会,各店会计都能按时完成月财务报表,准确计算收入、成本、费用、毛利率、纯利率,并能做到月环比增长率及年同比增长率,数据之全面,很好

    的为领导的经营管理决策提供了依据。

    5.从前台收银到统计、出纳、会计,每个环节相互监控,发现问题,及时上报。

    6.对收据、发票、鸭票、储值卡、代金券的领、用、存进行登记, 对出纳的网银划款认真复核避免出差错。

    7、审核付款单据的真实性、合理性。

    8、会计按公司的要求,制作工资表,对于人员工资变动情况,及时与人事部沟通并解决。

    9. 对日常采购价格进行核对,并每天抽取两至三种原材料进行时间上的价格对比。

    10、按时参加每周例会及时提供上一周的财务数据。(三个店周统计数据)

    11、每月按时完成养老保险网上申报及大厅缴纳。

    12、对四、五楼房租、水电费的催缴,以及各店上交集团利润的催缴,各店资金的调拨。

    13、三店每月1号进行固定资产、易耗品、原材料、酒水的盘点等等。(视店内情况而定,特殊情况除外)

    三、1、山大店与高新店都已装上了用友软件T3,提高了会计的工作效率,避免重复工作,能更准确更及时的给领导提供所需数据。

    2、财务人员的变动:山大店换了新出纳、新统计,泰安店换了新会计、新出纳,新员工在给财务带来新血液的同时,也需要老员工的带领与指导。

    四、工作中的主要经验和收获

    (一) “问渠哪得清如许,为有源头活水来。”这是我半年来最大的感受,一个人只有不断的学习才能不断的进步,才能跟上社会的发展,不被时代所抛弃。

    我们要通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,学习新知识,不断的充实自己。

    (二)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能适应自已的工作岗位;

    (三)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

    (四)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

    (五)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

    (六)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

    五、工作中存在的不足之处:

    尽管我们圆满完成了这半年的各项工作任务,但必须看到工作中存在的不足:

    1.财务人员时而会存在情绪化,大事小事压在一起时,一定要分清孰轻孰重,先急后缓,切记浮躁,因为事情总的一件一件的去办,财务数据马虎不得。

    2.会计人员一定要发挥强有力的监督监控作用,每月必须至少一次跟

    出纳对账,不断提高自身素质及坚持会计职业道德要求,不要将会计岗位变成摆设。

    财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,枯燥无味,也没有太多新奇,但是做为公司正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为下半年的工作制定了新计划:

    1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    2、做好财务管理工作,积极为公司领导提供控制成本、费用的财务数据。

    3、督促各店会计加强对应收账款催收管理力度等,预防呆账,减少坏账。

    4、下半年忙完了贷款,会多放些时间和精力加大对三个店账本的审核工作。

    工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信:“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。总之,我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,同时不断提高对自己的要求,努力为2014年下半年的财务工作献出自己的一份力量。

    (备注:这半年的财务数据、经营指标各店会计都已提供给店总等做经营分析,还有集团财务数据也已提供给杨经理,在此不再做工作总结必发娱乐,不再赘述。)

    集团财务:张海英

    2014年6月14日

    篇六:(财务部)工作总结

    2015年度工作总结

    一、2015年度工作总结

    (一)工作成绩

    1、年度应收账款本年回款情况表(按合同约定)

    2、人防隧道项目2014年度已竣工,业主已批复验工价款6043万元,还有变更、追加部分价款已在批复中,暂时无法确定。为了避免施工企业营改增对公司成本的影响,根据预计完成工程量总额,计算确定了各类应开具发票数额。通过积极与九局协商,按照我们的意愿完成了大部分应开具发票的合同签订评审工作,完成了各类发票开具交付九局挂账工作。后续待工程最终

    结算批复完成后,根据实际数额的需要,再补充办理回款所需要的发票等事项。

    3、顺利完成了地铁加固施工项目竣工后债权债务清算工作,包括各类押金的返还。并根据预计结算额度及预算成本分劈额度,完成了未来回款所需相关发票的合同签订、租赁结算及发票开具工作。现已将相关资料报送七局,完成了发票挂账工作。

    4、根据本溪项目预算成本分劈,提前对发票入账进行规划。对缺项的发票,通过找关系,联系外部相关业务人员,办理了相关的合同、结算事项,完成了发票挂账工作。

    以上发票税点控制在4%,并提前做好策划及防范工作,控制了各项风险,保证资金安全到账。

    (二)各项工作完成情况

    1、管理预算和资金计划、规划得到进一步完善。

    (1)在公司经营市场状况发生一定变化时,重新调整了2015年度经营预算、资金预算。通过调整,尽可能修正了预算脱离实际或变成空洞的过时数字。

    (2)组织完成公司2016年度经营预算和资金预算编制工作。

    (3)完善了季度、月度、周及每日的资金计划报表,并指导各部门、各项目部编制月度、季度、年度资金计划。通过指导、配合及严格执行,使各部们、各项目部不断增强资金计划的认识及重视程度。在做好定期资金收支计划的同时,根据第一管理者需要改善开发了简单清晰的专项资金收支计划报表。目前,公司的每笔资金的收支基本按计划进行,避免临时和突发事件对公司资金的影响。

    2、完善了财务核算工作

    继2014年启用新的财务软件,财务部门逐步实现了与生产经营同步的财务核算,并为管理层的经营决策提供具有时效性、真实性、准确性的财务数据。今年初,财务部根据公司实物资产不断增加,工作量无限增大的具体情况,调整了核算方法,从较复杂的核算到简单清晰的核算,进一步完善了财务核算工作。

    3、对各项成本进行了管控

    (1)日常审核:进一步加强了日常费用报销的审核,严格按照《目标责任成本责任状》中约定审核各项目实际报销的费用,对超出责任成本额度的不予审签或不予支付备用金。如有特殊原因需要增加项目支出的,须按照公司规定及流程做好目标成本的调整。

    (2)月度工程成本控制:每月向预算部、监理部及各项目负责人提报《预算成本与实际成本对比表》,共同对每个项目的每笔项目费用进行监管,防止超预算支出。

    4、建立分析制度

    (1)报表分析——不断完善公司经营情况套表,每月决算期后根据公司生产经营、资金运营情况编制完成12张经营情况报表,为公司第一管理者提供财务状况、经营业绩、现金流量方面的信息。通过报表分析,为以后的生产经营决策、改善经营管理提供参考资料。

    (2)报告分析——年初,完成了14年度经营成果及资金运营情况分析报告。通过报告分析对公司的偿债能力、盈利能力和抵抗风险能力作出评价。

    5、财务队伍建设

    一是招聘财务人员1人,为财务部增添了新的力量,现已担任了财务部主要领导工作。二是强化了财务部团队协作功能,每个成员能够各执其职,各负其责。互相配合,较好的完成各项工作任务。

    6、建立了内部培训和学习的机制,不断提升业务素质。

    (1)组织财务人员对财务制度、工作流程及相关业务知识进行定期学习或是在工作中遇到问题随时学习,不断提高了财务人员的工作及业务能力。

    (2)制作幻灯片,组织财务人员对税法—增值税进行了学习。通过学习,财务人员对各个行业增值税缴纳的相关知识有所了解,对日后涉税业务的处理能力有了一定的提高。

    (3)为了进一步树立财务人员工作信念,更好的完成本职工作,组织财务人员重新学习了《你在为谁工作》书籍。通过学习,使财务部全体成员不断提升综合素养,不断调整工作的心态,始终保持积极向上,兢兢业业的工作状态。

    7、制定并完善财务制度

    年初,根据国家的政策、财经制度的变化,结合本单位实际情况,通过研究分析,对现有的制度进行完善 ,先后修订了《项目费用报销管理办法》、《差旅费管理办法》。

    8、会计基础工作

    按照会计基础工作要求,从原始凭证审核、帐务处理到财务档案管理进一步规范财务工作,并分块指定专人负责。做到从源

    头和事中监控,随时消除隐患,使公司的财务管理运行机制正常有序,未出现财务风险。

    (三)存在不足及改进措施

    1、对资金的运营及管理思路还有待于提升。要通过学习相关经济管理书籍,开拓资金运作视野,实现资金收益最大化。要根据现有在建项目和应收账款分析,确定资金积累目标,实现资金管理“精确”、“精细”和“精准”的终极目标。

    2、财务人员学习有待于加强。2016年,财务部要抽出一定的时间组织学习。一是思想理念提升:重新学习《不懂必发娱乐工作,你就默默干到老》、《你在为谁工作》两本书;学习《富爸爸穷爸爸》、《阿米巴经营》两本新书;二是业务能力提升学习:通过课件讲座,学习经营活动分析相关知识,并通过试题答卷进一步掌握会计业务知识的经营活动分析要领。

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